收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 6.29% | -0.79% | 3.47% | 9.07% | -0.08% | 6.74% | -8.89% | 45.98% |
同类排名 | 323/2643 | 2474/2752 | 2286/2723 | 279/2605 | 245/2194 | 244/1816 | 341/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2011-07-28 | 份额折算 | 每份份额折算1.16689份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 10.19% | -1.34% |
600036 | 招商银行 | 0.0000 | 5.07% | 0.09% |
601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 3.32% | -0.61% |
600900 | 长江电力 | 0.0000 | 3.22% | -0.66% |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 2.88% | 0.87% |
600030 | 中信证券 | 0.0000 | 2.79% | -0.44% |
601398 | 工商银行 | 0.0000 | 2.55% | 0.72% |
600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 2.40% | 0.07% |
601328 | 交通银行 | 0.0000 | 2.22% | 0.88% |
600309 | 万华化学 | 0.0000 | 2.06% | -0.69% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中银金融地产混合A | 1.1504 | 1.09% |
103.2952 | 0.80% | |
中银恒利半年债 | 1.0105 | 0.74% |
中银内核驱动股票A | 0.5954 | 0.46% |
中银消费主题A | 1.9030 | 0.42% |
中银鑫利混合C | 1.1970 | 0.42% |
中银鑫利混合A | 1.2190 | 0.41% |
中银新财富混合A | 1.0950 | 0.37% |
中银新能源产业股票A | 0.9056 | 0.35% |
中银新能源产业股票C | 0.8997 | 0.35% |