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中银上证国企100ETF - 基金主页(代码:510270)

今天最新净值 1.2610 0.0030 0.2400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2736 -0.0064 -0.4975%
  • 累计净值:1.4710
  • 成立日期:2011-06-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.858亿份
  • 最近份额:0.0874亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:赵建忠
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 6.29% -0.79% 3.47% 9.07% -0.08% 6.74% -8.89% 45.98%
同类排名 323/2643 2474/2752 2286/2723 279/2605 245/2194 244/1816 341/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-07-28 份额折算 每份份额折算1.16689份
中银上证国企100ETF基金动态
中银上证国企100ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 10.19% -1.34%
600036 招商银行 0.0000 5.07% 0.09%
601166 兴业银行 0.0000 3.32% -0.61%
600900 长江电力 0.0000 3.22% -0.66%
601899 紫金矿业 0.0000 2.88% 0.87%
600030 中信证券 0.0000 2.79% -0.44%
601398 工商银行 0.0000 2.55% 0.72%
600887 伊利股份 0.0000 2.40% 0.07%
601328 交通银行 0.0000 2.22% 0.88%
600309 万华化学 0.0000 2.06% -0.69%
中银上证国企100ETF(510270)基金档案
基金代码 510270 基金简称 国企ETF 基金全称 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2011-05-16 成立日期 2011-06-16 基金类型
基金经理 赵建忠 基金托管人 招商银行 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 0.0874亿 成立份额 4.858亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银金融地产混合A 1.1504 1.09%
103.2952 0.80%
中银恒利半年债 1.0105 0.74%
中银内核驱动股票A 0.5954 0.46%
中银消费主题A 1.9030 0.42%
中银鑫利混合C 1.1970 0.42%
中银鑫利混合A 1.2190 0.41%
中银新财富混合A 1.0950 0.37%
中银新能源产业股票A 0.9056 0.35%
中银新能源产业股票C 0.8997 0.35%