权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-23 | 分红 | 每份派现金0.0690元 |
2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-01-24 | 分红 | 每份派现金0.0750元 |
2021-01-15 | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0720元 |
2019-12-10 | 2019-12-11 | 分红 | 每份派现金0.0620元 | |
2019-01-15 | 2019-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0590元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 235.0000 | 6.07% | 0.07% |
601318 | 中国平安 | 4062.2000 | 2.48% | 0.29% |
300750 | 宁德时代 | 987.9800 | 2.46% | 0.73% |
600036 | 招商银行 | 4641.6700 | 1.96% | 0.06% |
000858 | 五 粮 液 | 729.0300 | 1.56% | 0.27% |
000333 | 美的集团 | 1843.5900 | 1.53% | -0.56% |
601166 | 兴业银行 | 5443.4200 | 1.34% | -2.89% |
600900 | 长江电力 | 3669.9200 | 1.30% | 0.32% |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 1.17% | 4.47% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 1.15% | -0.52% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C | 0.7989 | 3.11% |
华泰柏瑞匠心臻选混合A | 0.8075 | 3.10% |
华泰成长 | 1.0349 | 3.00% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A | 0.9567 | 2.82% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C | 0.9556 | 2.82% |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A | 0.5057 | 2.66% |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C | 0.4973 | 2.66% |
华泰柏瑞成长智选混合A | 0.5409 | 2.58% |
华泰柏瑞成长智选混合C | 0.5319 | 2.58% |
华泰柏瑞基本面智选A | 1.3648 | 2.50% |