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华泰柏瑞沪深300ETF - 基金主页(代码:510300)

今天最新净值 3.7998 0.0192 0.5100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6321
  • 成立日期:2012-05-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:329.686亿份
  • 最近份额:106.0243亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:柳军
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-17 2024-01-18 2024-01-23 分红 每份派现金0.0690元
2022-01-18 2022-01-19 2022-01-24 分红 每份派现金0.0750元
2021-01-15 2021-01-18 2021-01-21 分红 每份派现金0.0720元
2019-12-10 2019-12-11 分红 每份派现金0.0620元
2019-01-15 2019-01-16 分红 每份派现金0.0590元
华泰柏瑞沪深300ETF基金动态
华泰柏瑞沪深300ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 235.0000 6.07% 0.07%
601318 中国平安 4062.2000 2.48% 0.29%
300750 宁德时代 987.9800 2.46% 0.73%
600036 招商银行 4641.6700 1.96% 0.06%
000858 五 粮 液 729.0300 1.56% 0.27%
000333 美的集团 1843.5900 1.53% -0.56%
601166 兴业银行 5443.4200 1.34% -2.89%
600900 长江电力 3669.9200 1.30% 0.32%
601899 紫金矿业 0.0000 1.17% 4.47%
600276 恒瑞医药 0.0000 1.15% -0.52%
华泰柏瑞沪深300ETF(510300)基金档案
基金代码 510300 基金简称 300ETF 基金全称 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2012-04-05 成立日期 2012-05-04 基金类型
基金经理 柳军 基金托管人 工商银行 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 最近份额 106.0243亿 成立份额 329.686亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%