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工银瑞信沪深300ETF - 基金主页(代码:510350)

今天最新净值 4.0021 0.0200 0.5000%
盘中实时估值(仅供参考) 3.8141 0.0211 0.5563%
  • 累计净值:1.0496
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.3810亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:刘伟琳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.06% 0.70% 6.07% 6.89% -8.22% -5.89% -24.04% 0.78%
同类排名 599/2643 1789/2752 1564/2723 571/2605 760/2194 747/1816 811/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-07-26 份额折算 每份份额折算0.262267份
工银瑞信沪深300ETF基金动态
工银瑞信沪深300ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 10.2000 5.63% -0.03%
300750 宁德时代 44.5400 2.75% 1.90%
601318 中国平安 182.6100 2.42% 1.13%
600036 招商银行 209.5700 2.19% 2.81%
000333 美的集团 82.3500 1.72% 0.50%
000858 五粮液 33.4200 1.67% 0.00%
601899 紫金矿业 279.5800 1.53% -0.80%
600900 长江电力 165.3800 1.34% -0.35%
601166 兴业银行 245.5200 1.26% 1.63%
600276 恒瑞医药 76.2100 1.14% 1.37%
工银瑞信沪深300ETF(510350)基金档案
基金代码 510350 基金简称 工银300 基金全称
发行日期 2019-02-11~2019-04-12 成立日期 基金类型
基金经理 刘伟琳 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 7.3810亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率