收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 4.06% | 0.70% | 6.07% | 6.89% | -8.22% | -5.89% | -24.04% | 0.78% |
同类排名 | 599/2643 | 1789/2752 | 1564/2723 | 571/2605 | 760/2194 | 747/1816 | 811/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-07-26 | 份额折算 | 每份份额折算0.262267份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 10.2000 | 5.63% | -0.03% |
300750 | 宁德时代 | 44.5400 | 2.75% | 1.90% |
601318 | 中国平安 | 182.6100 | 2.42% | 1.13% |
600036 | 招商银行 | 209.5700 | 2.19% | 2.81% |
000333 | 美的集团 | 82.3500 | 1.72% | 0.50% |
000858 | 五粮液 | 33.4200 | 1.67% | 0.00% |
601899 | 紫金矿业 | 279.5800 | 1.53% | -0.80% |
600900 | 长江电力 | 165.3800 | 1.34% | -0.35% |
601166 | 兴业银行 | 245.5200 | 1.26% | 1.63% |
600276 | 恒瑞医药 | 76.2100 | 1.14% | 1.37% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银金融地产混合A | 2.1610 | 1.69% |
工银精选金融地产混合A | 1.1018 | 1.57% |
工银精选金融地产混合C | 1.0660 | 1.56% |
工银产业升级股票C | 0.8825 | 1.37% |
工银产业升级股票A | 0.9136 | 1.36% |
工银灵动价值混合C | 0.6062 | 1.29% |
工银灵动价值混合A | 0.6164 | 1.28% |
工银战略远见混合A | 0.6493 | 1.17% |
新药ETF | 0.4599 | 1.17% |
工银战略远见混合C | 0.6377 | 1.16% |