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工银瑞信沪深300ETF - 基金主页(代码:510350)

今天最新净值 1.0089 0.0118 0.3125% 2019-08-22
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-08-23 15:01:56
  • 累计净值:1.0089
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- 2.91% 0.20% 0.06% - - - 0.06%
工银瑞信沪深300ETF(510350)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-22 3.7882 0.3125%
2019-08-21 3.7764 -0.1639%
2019-08-20 3.7826 -0.1030%
2019-08-19 3.7865 2.1336%
2019-08-16 3.7074 0.4498%
2019-08-15 3.6908 1.6217%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-07-26 份额折算 每份份额折算0.262267份
工银瑞信沪深300ETF(510350)基金档案
基金代码 510350 基金简称 工银300 基金全称
发行日期 2019-02-11~2019-04-12 成立日期 基金类型
基金经理 刘伟琳 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银医疗保健 1.6710 3.1481%
工银前沿医疗股票 1.7060 2.9572%
工银医药健康股票A 1.4031 2.9269%
工银医药健康股票C 1.3933 2.9200%
工银养老 0.8730 1.9860%
工银新焦点灵活配置混合A 1.1270 1.8067%
工银新焦点灵活配置混合C 1.1060 1.7479%
工银核心价值混合A 0.3039 1.4691%
工银上50 2.9576 1.3501%
工银红利混合 0.8576 1.3500%