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国寿安保沪深300ETF - 基金主页(代码:510380)

今天最新净值 1.0418 0.0053 0.5100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0418
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:21.7846亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:李康
国寿安保沪深300ETF基金动态
国寿安保沪深300ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 3.7200 6.18% 0.04%
601318 中国平安 64.1200 2.49% 0.10%
300750 宁德时代 15.6200 2.46% 0.41%
600036 招商银行 73.2600 1.98% -0.37%
000858 五 粮 液 11.4900 1.55% 0.29%
000333 美的集团 29.1000 1.54% 1.43%
601166 兴业银行 86.0900 1.35% -2.05%
600900 长江电力 57.9300 1.31% 0.08%
601899 紫金矿业 0.0000 1.18% 2.42%
600276 恒瑞医药 0.0000 1.16% 0.65%
国寿安保沪深300ETF(510380)基金档案
基金代码 510380 基金简称 国寿300 基金全称
发行日期 2017-10-13~2017-12-07 成立日期 基金类型
基金经理 李康 基金托管人 基金公司 国寿安保基金
最近资产 最近份额 21.7846亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率