| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.88% | 0.70% | 6.02% | 6.83% | -8.40% | -6.23% | -23.27% | -0.05% |
| 同类排名 | 644/2643 | 1789/2752 | 1583/2723 | 583/2605 | 796/2194 | 783/1816 | 770/1167 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-12-01 | 分红 | 每份派现金0.2550元 |
| 2020-12-18 | 2020-12-21 | 2020-12-24 | 分红 | 每份派现金0.2730元 |
| 2018-01-18 | 份额折算 | 每份份额折算0.239303份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 6.16% | -0.18% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 2.47% | -0.21% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 2.45% | 0.01% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 1.96% | -0.24% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 1.55% | -1.60% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.53% | 2.20% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 1.34% | 1.01% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 1.30% | 0.15% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 1.17% | -2.82% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 1.15% | -0.67% |
