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南方中证500ETF - 基金主页(代码:510500)

今天最新净值 5.8255 0.0162 0.2800%
盘中实时估值(仅供参考) 5.3334 -0.0129 -0.2413%
  • 累计净值:1.8705
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:11.476亿份
  • 最近份额:56.6484亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:罗文杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.30% 1.92% 5.84% -0.07% -11.27% -5.34% -7.26% 77.90%
同类排名 1323/2643 1193/2752 1648/2723 1643/2605 1129/2194 681/1816 304/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-08-26 份额分拆 每份份额分拆1.14539份
2015-04-14 份额折算 每份份额折算0.280325份
南方中证500ETF基金动态
南方中证500ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300502 新易盛 886.2000 0.76% -0.28%
300394 天孚通信 345.0300 0.67% -3.55%
002463 沪电股份 1663.8500 0.64% -1.05%
601058 赛轮轮胎 3194.8600 0.60% -2.20%
601168 西部矿业 2364.1900 0.58% 0.76%
002028 思源电气 752.5600 0.57% -0.81%
000975 银泰黄金 2442.6000 0.56% -0.65%
002422 科伦药业 1438.1800 0.56% 4.13%
000988 华工科技 1255.5300 0.54% -1.40%
300418 昆仑万维 1060.5200 0.54% -1.30%
南方中证500ETF(510500)基金档案
基金代码 510500 基金简称 500ETF 基金全称 中证500交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2013-01-10 成立日期 2013-02-06 基金类型
基金经理 罗文杰 基金托管人 农业银行 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 56.6484亿 成立份额 11.476亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---