权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-06-15 | 份额折算 | 每份份额折算0.463032份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300502 | 新易盛 | 0.0000 | 0.54% | 1.43% |
002422 | 科伦药业 | 3.2600 | 0.53% | 1.14% |
002028 | 思源电气 | 0.0000 | 0.50% | 0.21% |
300418 | 昆仑万维 | 2.3200 | 0.49% | 11.53% |
000988 | 华工科技 | 2.7900 | 0.47% | 1.60% |
600157 | 永泰能源 | 0.0000 | 0.47% | 0.76% |
002463 | 沪电股份 | 0.0000 | 0.46% | 1.26% |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.0000 | 0.46% | 2.03% |
000975 | 银泰黄金 | 0.0000 | 0.45% | 0.95% |
601555 | 东吴证券 | 0.0000 | 0.45% | 0.60% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国寿安保目标策略混合发起A | 1.0355 | 2.36% |
国寿安保目标策略混合发起C | 1.0267 | 2.35% |
科创国寿 | 0.8836 | 2.24% |
国寿安保智慧生活股票 | 1.1000 | 2.23% |
国寿安保稳惠混合 | 1.0829 | 2.14% |
国寿安保创精选88ETF联接A | 0.8996 | 2.12% |
国寿安保创精选88ETF联接C | 0.8891 | 2.11% |
国寿安保成长优选股票A | 1.0440 | 1.95% |
国寿安保强国智造混合 | 1.0420 | 1.79% |
国寿安保研究精选混合A | 1.0972 | 1.64% |