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国寿安保中证500ETF - 基金主页(代码:510560)

今天最新净值 1.2943 0.0033 0.2600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.5993
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.7468亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:李康
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-06-15 份额折算 每份份额折算0.463032份
国寿安保中证500ETF基金动态
国寿安保中证500ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300502 新易盛 0.0000 0.54% 1.43%
002422 科伦药业 3.2600 0.53% 1.14%
002028 思源电气 0.0000 0.50% 0.21%
300418 昆仑万维 2.3200 0.49% 11.53%
000988 华工科技 2.7900 0.47% 1.60%
600157 永泰能源 0.0000 0.47% 0.76%
002463 沪电股份 0.0000 0.46% 1.26%
601058 赛轮轮胎 0.0000 0.46% 2.03%
000975 银泰黄金 0.0000 0.45% 0.95%
601555 东吴证券 0.0000 0.45% 0.60%
国寿安保中证500ETF(510560)基金档案
基金代码 510560 基金简称 国寿500 基金全称
发行日期 2015-05-11~2015-05-22 成立日期 基金类型
基金经理 李康 基金托管人 基金公司 国寿安保基金
最近资产 最近份额 1.7468亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率