基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

上证金融地产ETF - 基金主页(代码:510650)

今天最新净值 2.1024 0.0027 0.1300%
盘中实时估值(仅供参考) 2.0809 0.0236 1.1456%
  • 累计净值:2.1024
  • 成立日期:2013-03-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.965亿份
  • 最近份额:0.3572亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:徐猛 李俊 司帆
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 6.29% -1.26% 0.64% 8.46% 5.73% 9.81% -7.39% 104.90%
同类排名 323/2643 2550/2752 2682/2723 383/2605 137/2194 188/1816 308/1167 -
上证金融地产ETF基金动态
上证金融地产ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 15.0300 13.77% 1.13%
600036 招商银行 17.2900 12.50% 2.81%
601166 兴业银行 20.3100 7.20% 1.63%
600030 中信证券 13.6300 5.87% -0.49%
601398 工商银行 48.9400 5.80% 0.37%
601328 交通银行 38.3800 5.46% 0.43%
600919 江苏银行 25.6300 4.55% 3.43%
601288 农业银行 44.5900 4.23% 1.34%
600016 民生银行 34.6700 3.15% 0.25%
601988 中国银行 29.4400 2.91% 0.43%
上证金融地产ETF(510650)基金档案
基金代码 510650 基金简称 金融行业 基金全称 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金
发行日期 2013-02-25 成立日期 2013-03-28 基金类型
基金经理 徐猛 李俊 司帆 基金托管人 建设银行 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 0.3572亿 成立份额 10.965亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---