权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-06-03 | 份额折算 | 每份份额折算0.309141份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 5.1300 | 16.50% | 0.51% |
601318 | 中国平安 | 88.6000 | 6.59% | -0.99% |
600036 | 招商银行 | 101.2500 | 5.23% | -0.67% |
601166 | 兴业银行 | 118.9500 | 3.58% | -0.67% |
600900 | 长江电力 | 80.0300 | 3.47% | 0.57% |
601899 | 紫金矿业 | 134.7300 | 3.11% | -1.01% |
600276 | 恒瑞医药 | 36.4900 | 3.06% | -1.82% |
600030 | 中信证券 | 79.8500 | 3.02% | -1.08% |
600887 | 伊利股份 | 52.1000 | 2.58% | 0.07% |
601398 | 工商银行 | 0.0000 | 2.54% | -0.19% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时军工主题股票A | 1.3550 | 3.67% |
博时回报严选混合A | 0.7500 | 2.78% |
博时回报严选混合C | 0.7422 | 2.78% |
博时沪港深A | 0.9800 | 2.62% |
博时创新精选混合A | 0.5829 | 2.61% |
博时创新精选混合C | 0.5741 | 2.61% |
博时半导体主题混合A | 0.6361 | 2.60% |
博时特许A | 2.7080 | 2.58% |
博时半导体主题混合C | 0.6260 | 2.57% |
博时新兴 | 0.8510 | 2.53% |