收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 4.24% | 0.05% | 3.13% | 8.23% | -4.93% | -3.93% | -24.26% | -0.21% |
同类排名 | 558/2643 | 2210/2752 | 2320/2723 | 403/2605 | 444/2194 | 582/1816 | 822/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-06-03 | 份额折算 | 每份份额折算0.309141份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 5.5600 | 15.79% | 1.03% |
601318 | 中国平安 | 95.2300 | 6.48% | 0.15% |
600036 | 招商银行 | 109.5100 | 5.88% | 0.12% |
601899 | 紫金矿业 | 145.7100 | 4.09% | -4.27% |
600900 | 长江电力 | 86.5900 | 3.60% | -0.35% |
601166 | 兴业银行 | 128.6600 | 3.38% | -0.81% |
600276 | 恒瑞医药 | 39.5000 | 3.03% | 5.28% |
600030 | 中信证券 | 86.3600 | 2.76% | -0.05% |
601398 | 工商银行 | 310.1100 | 2.73% | 0.36% |
600887 | 伊利股份 | 56.3200 | 2.62% | 0.11% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生科技指数ETF | 0.4671 | 3.36% |
博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6746 | 3.17% |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6672 | 3.17% |
恒生医疗 | 0.3414 | 2.15% |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.5530 | 2.05% |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.5510 | 2.04% |
博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.8104 | 1.39% |
博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.7858 | 1.38% |
博时专精特新主题混合A | 0.7052 | 1.28% |
博时专精特新主题混合C | 0.6969 | 1.28% |