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工银瑞信上证50ETF - 基金主页(代码:510850)

今天最新净值 2.8149 0.0182 0.6500%
盘中实时估值(仅供参考) 2.6806 -0.0111 -0.4120%
  • 累计净值:1.1740
  • 成立日期:2018-12-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.0674亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:赵栩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.03% 0.03% 3.03% 7.97% -5.36% -4.55% -25.80% 11.24%
同类排名 605/2643 2235/2752 2341/2723 427/2605 474/2194 613/1816 881/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-25 份额折算 每份份额折算0.417071份
工银瑞信上证50ETF基金动态
工银瑞信上证50ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 1.8300 16.38% -0.18%
601318 中国平安 32.0600 6.71% -0.21%
600036 招商银行 36.8700 5.32% -0.24%
601166 兴业银行 43.3300 3.65% 1.01%
600900 长江电力 29.1300 3.53% 0.15%
601899 紫金矿业 49.0500 3.17% -2.82%
600276 恒瑞医药 13.2900 3.12% -0.67%
600030 中信证券 29.0300 3.07% -0.62%
600887 伊利股份 19.0000 2.64% 0.70%
601398 工商银行 104.3900 2.59% 0.92%
工银瑞信上证50ETF(510850)基金档案
基金代码 510850 基金简称 工银上50 基金全称
发行日期 2018-11-05~2018-11-30 成立日期 2018-12-07 基金类型
基金经理 赵栩 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 1.0674亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银黄金 5.4218 0.68%
工银黄金ETF联接A 1.3158 0.61%
工银黄金ETF联接C 1.2979 0.60%
工银国家战略股票 1.5510 0.39%
工银核心机遇混合C 0.5465 0.33%
工银核心机遇混合A 0.5559 0.32%
工银产业升级股票A 0.9051 0.18%
工银产业升级股票C 0.8744 0.17%
工银纯债定开 1.0316 0.04%
工银瑞和3个月定开债券A 1.0474 0.04%