| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 9.79% | -3.82% | 2.11% | 8.22% | 10.07% | 26.83% | 26.35% | 232.62% |
| 同类排名 | 33/2643 | 2740/2752 | 2548/2723 | 404/2605 | 50/2194 | 43/1816 | 43/1167 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-26 | 分红 | 每份派现金0.1310元 |
| 2022-01-14 | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0860元 |
| 2021-01-15 | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 分红 | 每份派现金0.1410元 |
| 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-01-22 | 分红 | 每份派现金0.1440元 |
| 2019-01-15 | 2019-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0980元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601088 | 中国神华 | 1550.2100 | 3.42% | -0.99% |
| 601225 | 陕西煤业 | 2383.6000 | 3.37% | -1.62% |
| 601000 | 唐山港 | 13008.5400 | 3.00% | -1.75% |
| 601006 | 大秦铁路 | 6985.7800 | 2.90% | -0.67% |
| 600282 | 南钢股份 | 10880.9100 | 2.89% | -3.01% |
| 600971 | 恒源煤电 | 3804.6400 | 2.64% | -1.33% |
| 600028 | 中国石化 | 7273.2700 | 2.62% | -1.23% |
| 601169 | 北京银行 | 7924.3100 | 2.53% | -1.22% |
| 600350 | 山东高速 | 5223.5700 | 2.52% | -1.42% |
| 600546 | 山煤国际 | 2534.4100 | 2.45% | -3.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生科技 | 0.4563 | 3.21% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8383 | 2.99% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8327 | 2.99% |
| 互联网50 | 0.5130 | 2.23% |
| 港股通50 | 0.7170 | 2.01% |
| 港股通50ETF联接A | 0.8200 | 1.88% |
| 港股通50ETF联接C | 0.8179 | 1.88% |
| 创新药50 | 0.4294 | 1.56% |
| 保健ETF | 0.5665 | 1.27% |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 2.2510 | 1.20% |
