收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.91% | -0.12% | 0.38% | 1.40% | 4.03% | 5.86% | 10.57% | 36.21% |
同类排名 | 179/406 | 238/428 | 261/422 | 141/391 | 110/329 | 172/258 | 91/197 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-10-08 | 2015-10-09 | 分红 | 每份派现金1.0000元 | |
2013-05-31 | 2013-06-03 | 分红 | 每份派现金0.2800元 | |
2013-03-05 | 份额折算 | 每份份额折算0.01份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
军工ETF | 0.8764 | 1.33% |
军工基金 | 1.0136 | 1.11% |
钢铁ETF | 1.2565 | 1.07% |
化工龙头 | 0.6702 | 1.04% |
国泰中证钢铁ETF联接A | 1.1804 | 1.01% |
国泰中证钢铁ETF联接C | 1.1647 | 1.01% |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6437 | 0.99% |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6491 | 0.98% |
国泰精选 | 0.3130 | 0.97% |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.1138 | 0.80% |