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平安中高等级公司债利差因子ETF - 基金主页(代码:511030)

今天最新净值 100.5387 0.0030 0.0030% 2019-05-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.0054
  • 成立日期:2018-12-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:平安基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.12% 0.06% 0.64% 0.40% - - - 1.14%
平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-23 101.1250 0.0030%
2019-05-22 101.1220 -0.0010%
2019-05-21 101.1229 0.0037%
2019-05-20 101.1190 0.0475%
2019-05-17 101.0705 0.0187%
2019-05-16 101.0520 0.0277%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-02-20 份额折算 每份份额折算0.01份
平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)基金档案
基金代码 511030 基金简称 公司债 基金全称
发行日期 2018-12-10~2018-12-21 成立日期 2018-12-27 基金类型
基金经理 李宪 基金托管人 基金公司 平安基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生国企 0.9675 0.4256%
平安季添盈定开债A 1.0061 0.0400%
平安如意中短债C 1.0079 0.0400%
平安0-3年期政策性金融债债券C 1.0038 0.0400%
平安如意中短债A 1.0080 0.0300%
平安0-3年期政策性金融债债券A 1.0037 0.0300%
平安如意中短债E 1.0075 0.0300%
平安季添盈定开债E 1.0055 0.0300%
活跃国债 100.0450 0.0240%
平安惠鸿纯债 1.0027 0.0100%