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平安中债债利差因子ETF - 基金主页(代码:511030)

今天最新净值 10.3118 -0.0015 -0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1352
  • 成立日期:2018-12-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.0895亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安基金
  • 基金经理:成钧 董俊玲 王仁增
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.02% 0.06% 0.50% 1.39% 3.12% 4.72% 7.80% 15.67%
同类排名 115/406 2/428 145/422 147/391 244/329 236/258 182/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-23 2022-06-24 2022-06-29 分红 每份派现金0.1000元
2021-12-14 2021-12-15 2021-12-20 分红 每份派现金0.0800元
2021-07-30 2021-08-02 2021-08-05 分红 每份派现金0.2000元
2021-01-08 份额分拆 每份份额分拆10份
2020-12-16 2020-12-17 2020-12-22 分红 每份派现金3.2000元
平安中债债利差因子ETF基金动态
平安中债债利差因子ETF(511030)基金档案
基金代码 511030 基金简称 公司债 基金全称
发行日期 2018-12-10~2018-12-21 成立日期 2018-12-27 基金类型
基金经理 成钧 董俊玲 王仁增 基金托管人 基金公司 平安基金
最近资产 最近份额 5.0895亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率