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海富通上证城投债ETF - 基金主页(代码:511220)

今天最新净值 97.4210 0.0290 0.0298% 2019-06-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-06-20 15:29:57
  • 累计净值:1.1990
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:66.878亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:0.6139亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.81% 0.01% 0.16% 0.73% 6.17% 10.95% 12.11% 23.30%
海富通上证城投债ETF(511220)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-06-19 97.3810 0.0298%
2019-06-18 97.3520 0.0021%
2019-06-17 97.3500 0.0555%
2019-06-14 97.2960 -0.0575%
2019-06-13 97.3520 -0.0195%
2019-06-12 97.3710 -0.0329%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-19 2019-06-20 分红 每份派现金0.6000元
2019-03-18 2019-03-19 分红 每份派现金0.7500元
2019-03-18 2019-03-18 分红 每份派现金0.7500元
2017-12-15 2017-12-18 分红 每份派现金1.5000元
2017-09-15 2017-09-18 分红 每份派现金1.5000元
海富通上证城投债ETF(511220)基金档案
基金代码 511220 基金简称 城投ETF 基金全称 上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2014-10-17 成立日期 2014-11-13 基金类型 ETF-场内
基金经理 陈轶平 基金托管人 中国银行 基金公司 海富通基金
最近资产 62.8400亿 最近份额 0.6139亿 成立份额 66.878亿份
管理费率 0.30% 申购费率 --- 赎回费率 ---
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
电子B 0.6159 7.9769%
TMTB 0.6795 6.2051%
信息B 0.9070 5.5879%
中小B 0.5475 5.4304%
国防B 0.3970 5.3050%
互联网B 0.6650 5.0553%
证券B 0.7431 4.9428%
券商B级 0.7830 4.8193%
医药800B 0.5480 4.5802%
*成长B级 1.0100 4.5549%