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海富通上证可质押城投债ETF - 基金主页(代码:511220)

今天最新净值 9.9389 -0.0004 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.10% -0.07% 0.34% 1.57% 4.69% 7.72% 13.13% 48.44%
同类排名 90/406 141/428 296/422 88/391 61/329 52/258 39/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-04-10 2024-04-11 2024-04-16 分红 每份派现金0.0650元
2023-01-13 份额分拆 每份份额分拆10份
2022-09-20 2022-09-21 2022-09-26 分红 每份派现金0.6000元
2022-06-24 2022-06-27 2022-06-30 分红 每份派现金1.0000元
2022-03-17 2022-03-18 2022-03-23 分红 每份派现金1.0000元
海富通上证可质押城投债ETF基金动态
海富通上证可质押城投债ETF(511220)基金档案
基金代码 511220 基金简称 城投ETF 基金全称 上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2014-10-17 成立日期 2014-11-13 基金类型
基金经理 陈轶平 陆丛凡 唐灵儿 陶斐然 基金托管人 中国银行 基金公司 海富通基金
最近资产 最近份额 0.1273亿 成立份额 66.878亿份
管理费率 0.30% 申购费率 --- 赎回费率 ---