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海富通上证周期产业债ETF - 基金主页(代码:511230)

今天最新净值 1.0644 0.0012 0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0644
  • 成立日期:
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0186亿
  • 最近资产:1.92亿元
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-02-05 2018-02-06 分红 每份派现金1.3000元
2017-11-06 2017-11-07 分红 每份派现金1.4000元
2017-07-27 2017-07-28 分红 每份派现金1.3000元
2017-03-28 份额折算 每份份额折算0.01份
海富通上证周期产业债ETF基金动态
海富通上证周期产业债ETF(511230)基金档案
基金代码 511230 基金简称 周期债 基金全称
发行日期 2016-11-15~2016-12-23 成立日期 基金类型 ETF-场内
基金经理 基金托管人 基金公司 海富通基金
最近资产 1.92亿元 最近份额 0.0186亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通弘丰定开债券 1.0853 0.06%
海富通恒丰定开债 1.0293 0.03%
5年地债 104.5625 0.03%
10年地债 112.8844 0.03%
海富通瑞福债券A 1.1362 0.03%
城投ETF 10.1846 0.02%
海富通瑞合纯债 1.0311 0.02%
海富通聚合纯债 1.0611 0.02%
海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0347 0.02%
海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0275 0.02%
ETF-场内基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
周期债 1.0644 0.11%
ZZ800 1.2882 -0.43%
长三角债 101.1580 0.78%
MSCI中国 1.6205 -1.67%
原料ETF 0.9941 -1.19%
工业ETF 0.7596 1.62%
500医药 1.6035 -0.46%
工业ETF 0.9723 0.30%
北京50 1.2136 -0.65%
50等权 1.7460 0.58%