| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-09-09 | 份额折算 | 每份份额折算0.01份 |
| 基金代码 | 511680 | 基金简称 | 安信保证金交易型货币 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2016-09-01~2016-09-05 | 成立日期 | 2016-09-09 | 基金类型 | 货币型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 安信基金 | ||
| 最近资产 | 0.09亿元 | 最近份额 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信核心竞争力混合A | 1.5840 | 0.55% |
| 安信核心竞争力混合C | 1.5646 | 0.54% |
| 安信比较优势混合 | 1.2460 | 0.45% |
| 安信阿尔法定开混合A | 1.1941 | 0.36% |
| 安信企业价值优选混合 | 2.1114 | 0.24% |
| 安信价值发现定开 | 1.4484 | 0.19% |
| 安信鑫发优选A | 1.9318 | 0.19% |
| 安信策略 | 2.1991 | 0.17% |
| 安信平稳合盈一年持有混合A | 1.0642 | 0.15% |
| 安信平稳合盈一年持有混合C | 1.0574 | 0.15% |
