| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-11-28 | 份额折算 | 每份份额折算0.01份 |
| 基金代码 | 511760 | 基金简称 | 德邦现金宝E | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2016-11-14~2016-11-18 | 成立日期 | 2016-11-28 | 基金类型 | 货币型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 德邦基金 | ||
| 最近资产 | 0.01亿元 | 最近份额 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦港股通成长精选混合A | 0.6011 | 2.18% |
| 德邦港股通成长精选混合C | 0.5959 | 2.18% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.5664 | 1.71% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.5616 | 1.70% |
| 量化优选 | 1.0040 | 1.36% |
| 优选C | 0.9763 | 1.36% |
| 德邦福鑫A | 1.2491 | 1.27% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7412 | 0.90% |
| 德邦大健康灵活配置混合A | 1.1260 | 0.58% |
| 德邦量化对冲混合A | 0.9151 | 0.47% |
