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华泰柏瑞交易货币A - 基金主页(代码:511830)

每万份收益0.6466
7日年化收益3.5470%
货币基金基金,无实时估值数据
  • 累计净值:3.5470
  • 成立日期:2015-07-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.016亿份
  • 最近份额:0.13亿份
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:郑青 朱向临
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-07-14 份额折算 每份份额折算0.01份
华泰柏瑞交易货币A基金动态
华泰柏瑞交易货币A(511830)基金档案
基金代码 511830 基金简称 华泰柏瑞交易货币A 基金全称 华泰柏瑞交易型货币市场基金
发行日期 2015-07-02~2015-07-06 成立日期 2015-07-14 基金类型
基金经理 郑青 朱向临 基金托管人 建设银行 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 最近份额 0.13亿份 成立份额 7.016亿份
管理费率 0.33% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%