权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-11-24 | 份额折算 | 每份份额折算0.01份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
富国周期精选三年持有期混合A | 0.8600 | 0.71% |
富国研究精选灵活配置混合C | 2.5660 | 0.51% |
富国研究精选灵活配置混合A | 2.5900 | 0.50% |
富国美丽中国混合A | 2.0120 | 0.50% |
富国融享18个月定期开放混合A | 1.0029 | 0.43% |
富国沪港深优质资产混合发起式A | 0.9426 | 0.35% |
富国沪港深优质资产混合发起式C | 0.9327 | 0.34% |
富国消费升级混合A | 1.5669 | 0.33% |
富国均衡成长三年持有期混合A | 0.6833 | 0.31% |
富国中证红利A | 1.0590 | 0.28% |