基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中融日日盈交易型货币 - 基金主页(代码:511930)

每万份收益0.6494

7日年化收益2.1950%

货币基金基金,无实时估值数据

累计净值：2.1950
成立日期：2015-11-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中融基金
基金经理：朱柏蓉韩正宇

中融日日盈交易型货币分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-11-30		份额折算	每份份额折算0.01份

中融日日盈交易型货币基金动态

中融日日盈交易型货币 2021年公募管理费收入大幅增长52% FOF产品选基青睐“固收+”

自2022年4月2日，韩正宇开始任职中融益海30天滚动持有短债A的基金经理。截至2022年4月8日，韩正宇共任职1只货币型基金、2只债券型基金的基金经理。
标签：投资经理管理持有公司管理费产品关联基金：长盛量化红利创金合信动态平衡混合发起A 创金合信数字经济主题股票A 中融日日盈交易型货币
中融日日盈交易型货币基会 | 中融基金推出新混基朱柏蓉“一拖八” 5只基金任职回报率不足6%

自2020年12月1日，刘心峰开始管理西部利得中债1-3年政金债指数A。截至12月21日，刘心峰正在管理的基金共有6只，包括1只债券指数型基金、2只定开债券型基金、1只货币型基金和2只债券型基金
标签：投资债券指数涨幅管理混合证券投资关联基金：泰康景泰回报混合A 西部利得合享A 西部利得天添富货币A 西部利得添盈短债债券A 西部利得中债1-3年政金债指数A 西部利得尊泰86个月定开债西部利得尊逸三年定开债券银华心佳两年持有期混合

中融日日盈交易型货币(511930)基金档案

基金代码	511930	基金简称	中融日日盈交易型货币	基金全称
发行日期	2015-11-19~2015-11-23	成立日期	2015-11-30	基金类型
基金经理	朱柏蓉韩正宇	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联鑫起点混合A	1.0124	2.27%
钢铁LOF	1.1160	1.00%
国联价值成长6个月持有混合A	0.5880	0.75%
国联价值成长6个月持有混合C	0.5708	0.74%
国联优势产业混合C	0.8759	0.72%
国联优势产业混合A	0.8898	0.71%
国联高股息混合A	1.1619	0.65%
国联高股息混合C	1.1110	0.64%
国联国企改革混合A	1.6670	0.60%
国联智选红利股票A	0.9517	0.41%