基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

易方达沪深300医药ETF - 基金主页(代码:512010)

今天最新净值 1.6781 0.0088 0.5716% 2019-06-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.5695 0.0211 1.3629% 2019-06-19 15:29:59
  • 累计净值:1.6781
  • 成立日期:2013-09-23
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:5.212亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:0.3226亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
16.52% 1.02% -3.29% -7.73% -20.71% 1.77% 35.77% 54.84%
易方达沪深300医药ETF(512010)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-06-18 1.5484 0.5716%
2019-06-17 1.5396 0.3978%
2019-06-14 1.5335 -0.0456%
2019-06-13 1.5342 0.4386%
2019-06-12 1.5275 -0.3393%
2019-06-11 1.5327 2.8934%
易方达沪深300医药ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 12.0800 15.2400% 2.8599%
000538 云南白药 5.3600 8.7700% 1.0108%
000423 东阿阿胶 5.3900 6.9900% 0.6755%
600535 天士力 6.6800 6.9300% 0.8605%
600196 复星医药 11.8000 6.2800% 0.9217%
002252 上海莱士 5.6800 5.7900% 1.2694%
600085 同仁堂 7.0700 5.6900% 0.7037%
600867 通化东宝 8.1800 5.2800% 1.9403%
000623 吉林敖东 7.3700 5.1900% 0.9810%
300003 乐普医疗 4.4900 4.4500% 0.8372%
易方达沪深300医药ETF(512010)基金档案
基金代码 512010 基金简称 医药ETF 基金全称 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2013-08-26 成立日期 2013-09-23 基金类型 ETF-场内
基金经理 余海燕、林飞 基金托管人 建设银行 基金公司 易方达基金
最近资产 0.3700亿 最近份额 0.3226亿 成立份额 5.212亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物B 0.9048 1.7201%
易方达蓝筹精选混合 1.2180 1.2100%
中小B 0.5193 1.0901%
上证50B 0.8197 0.9358%
易方达瑞享E 0.9300 0.8700%
银行业B 0.9208 0.8654%
易方达创业板ETF联接A 1.5190 0.8600%
易方达中小盘 4.5369 0.8600%
易方达中盘成长混合 1.2020 0.8500%
生物分级 0.9535 0.8141%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.7386 2.9695%
健康B 0.7660 2.4064%
创业板B 0.9270 1.9802%
生物药B 0.9534 1.8155%
前海中证大农业 0.8920 1.5900%
互联网B 0.6330 1.2800%
医疗分级 0.8833 1.2300%
长信医疗 0.9130 1.2195%
TMTB 0.6398 1.1861%
医药B 1.2617 1.1140%