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易方达沪深300医药ETF - 基金主页(代码:512010)

今天最新净值 0.4232 0.0061 1.4600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.3465 -0.0037 -1.0613%
  • 累计净值:1.6928
  • 成立日期:2013-09-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.212亿份
  • 最近份额:143.0252亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:余海燕
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.85% 3.71% 3.85% -5.64% -19.10% -21.33% -43.32% 53.32%
同类排名 2342/2643 494/2752 2250/2723 2154/2605 1753/2194 1405/1816 1149/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-06-25 份额分拆 每份份额分拆4份
易方达沪深300医药ETF基金动态
易方达沪深300医药ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 0.0000 14.88% -1.58%
300760 迈瑞医疗 0.0000 13.00% -0.30%
603259 药明康德 0.0000 11.01% -2.83%
300015 爱尔眼科 0.0000 5.44% -2.25%
300122 智飞生物 0.0000 5.40% -2.03%
600436 片仔癀 0.0000 5.38% -0.17%
688271 联影医疗 0.0000 4.16% -1.25%
000661 长春高新 0.0000 3.48% 1.66%
000538 云南白药 0.0000 3.26% 1.27%
002252 上海莱士 0.0000 3.13% 0.29%
易方达沪深300医药ETF(512010)基金档案
基金代码 512010 基金简称 医药ETF 基金全称 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2013-08-26 成立日期 2013-09-23 基金类型
基金经理 余海燕 基金托管人 建设银行 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 143.0252亿 成立份额 5.212亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
石化ETF 0.7928 1.72%
中证军工 0.5297 1.32%
军工LOF 1.0567 1.26%
易方达国防军工混合A 1.1650 0.78%
易方达瑞恒混合 2.6710 0.45%
易方达黄金ETF联接A 1.9134 0.40%
黄金ETF 5.4040 0.39%
100红利 1.4050 0.31%
易方达瑞选I 1.6830 0.30%
易方达中证红利ETF联接A 1.2755 0.29%