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易方达沪深300医药ETF - 基金主页(代码:512010)

今天最新净值 1.7018 0.0704 4.3153% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.6859 0.0545 3.3431% 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:1.7018
  • 成立日期:2013-09-23
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:5.212亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:0.3226亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.97% -9.02% -16.71% -19.43% 10.04% 26.66% 25.91% 63.14%
易方达沪深300医药ETF(512010)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-21 1.7018 4.3153%
2018-08-20 1.6314 -1.9238%
2018-08-17 1.6634 -3.1612%
2018-08-16 1.7177 -0.3539%
2018-08-15 1.7238 -3.7682%
2018-08-14 1.7913 -0.1004%
易方达沪深300医药ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 12.0800 15.2400% 6.5183%
000538 云南白药 5.3600 8.7700% 2.0000%
000423 东阿阿胶 5.3900 6.9900% 2.1364%
600535 天士力 6.6800 6.9300% 3.2558%
600196 复星医药 11.8000 6.2800% 3.2480%
002252 上海莱士 5.6800 5.7900% 0.0000%
600085 同仁堂 7.0700 5.6900% 2.4365%
600867 通化东宝 8.1800 5.2800% 5.6614%
000623 吉林敖东 7.3700 5.1900% 1.0241%
300003 乐普医疗 4.4900 4.4500% 8.0687%
易方达沪深300医药ETF(512010)基金档案
基金代码 512010 基金简称 医药ETF 基金全称 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2013-08-26 成立日期 2013-09-23 基金类型 ETF-场内
基金经理 余海燕、林飞 基金托管人 建设银行 基金公司 易方达基金
最近资产 0.3700浜 最近份额 0.3226亿 成立份额 5.212亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药ETF 1.7018 4.3153%
易方达沪深300医药卫生联接 1.0461 3.9700%
易方达大健康混合 0.9670 3.8700%
易方达瑞恒混合 0.8580 3.8700%
易方达中小盘 3.7509 3.7400%
易方达现代服务业混合 0.8770 3.6600%
易基医疗 1.6070 3.3400%
易基消费 2.0570 3.2100%
易方达国企改革混合 0.9780 3.1600%
易方达改革 0.8960 2.9900%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药B 0.5530 11.6495%
医疗B 0.7367 10.1525%
酒B 0.6320 8.5911%
医药800B 0.7160 7.8313%
健康B 0.6380 7.7703%
生物药B 0.9609 7.3391%
白酒B 1.0917 7.1555%
高铁B 0.7270 6.7548%
食品B 1.3924 6.2982%
国防B 0.4330 6.1275%