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易方达沪深300医药ETF - 基金主页(代码:512010)

今天最新净值 1.4755 0.0214 1.4717% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.4799 0.0258 1.7714% 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:1.4755
  • 成立日期:2013-09-23
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:5.212亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:0.3226亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-10.43% -5.63% -7.98% -24.40% -9.43% 11.58% 22.44% 47.55%
易方达沪深300医药ETF(512010)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-19 1.4755 1.4717%
2018-10-18 1.4541 -3.8548%
2018-10-17 1.5124 -0.9431%
2018-10-16 1.5268 -1.7630%
2018-10-15 1.5542 -0.6012%
2018-10-12 1.5636 1.3942%
易方达沪深300医药ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 12.0800 15.2400% 2.0924%
000538 云南白药 5.3600 8.7700% 0.0000%
000423 东阿阿胶 5.3900 6.9900% 1.9898%
600535 天士力 6.6800 6.9300% -0.1485%
600196 复星医药 11.8000 6.2800% 5.1508%
002252 上海莱士 5.6800 5.7900% 0.0000%
600085 同仁堂 7.0700 5.6900% 3.0466%
600867 通化东宝 8.1800 5.2800% -4.9333%
000623 吉林敖东 7.3700 5.1900% 2.1755%
300003 乐普医疗 4.4900 4.4500% 7.8767%
易方达沪深300医药ETF(512010)基金档案
基金代码 512010 基金简称 医药ETF 基金全称 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2013-08-26 成立日期 2013-09-23 基金类型 ETF-场内
基金经理 余海燕、林飞 基金托管人 建设银行 基金公司 易方达基金
最近资产 0.3700浜 最近份额 0.3226亿 成立份额 5.212亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物B 0.6003 10.2075%
中小B 0.4230 9.0768%
上证50B 0.6234 8.5495%
银行业B 0.7611 7.0916%
国企改B 0.6349 6.9395%
非银ETF 1.6442 4.5862%
易基非银ETF联接 0.7481 4.3200%
易基价值 0.8995 3.9500%
易方达信息产业混合 0.9960 3.8600%
易方达新兴成长 1.6460 3.8500%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.5310 12.9067%
中证800B 0.3360 12.7517%
高贝塔B 0.3753 12.3653%
互联网B 0.4380 11.7347%
酒B 0.5150 11.7137%
生物药B 0.6996 11.6858%
券商B 0.4517 11.2014%
诺德300B 0.3460 10.8974%
TMTB 0.4306 10.7510%
地产B 0.5780 10.7280%