基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

易方达沪深300医药ETF - 基金主页(代码:512010)

今天最新净值 1.3246 -0.0051 -0.3835% 2019-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.3559 0.0313 2.3647% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:1.3246
  • 成立日期:2013-09-23
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:5.212亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:0.3226亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.32% 1.72% -5.91% -12.42% -22.46% 2.03% 20.36% 32.46%
易方达沪深300医药ETF(512010)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-17 1.3246 -0.3835%
2019-01-16 1.3297 1.5581%
2019-01-15 1.3093 3.0945%
2019-01-14 1.2700 -2.1798%
2019-01-11 1.2983 -0.2995%
2019-01-10 1.3022 -0.4282%
易方达沪深300医药ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 12.0800 15.2400% 3.1555%
000538 云南白药 5.3600 8.7700% 3.4674%
000423 东阿阿胶 5.3900 6.9900% 1.9510%
600535 天士力 6.6800 6.9300% 2.1335%
600196 复星医药 11.8000 6.2800% 3.9474%
002252 上海莱士 5.6800 5.7900% -0.9831%
600085 同仁堂 7.0700 5.6900% 0.7573%
600867 通化东宝 8.1800 5.2800% 4.4566%
000623 吉林敖东 7.3700 5.1900% 0.8696%
300003 乐普医疗 4.4900 4.4500% 4.3219%
易方达沪深300医药ETF(512010)基金档案
基金代码 512010 基金简称 医药ETF 基金全称 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2013-08-26 成立日期 2013-09-23 基金类型 ETF-场内
基金经理 余海燕、林飞 基金托管人 建设银行 基金公司 易方达基金
最近资产 0.3700浜 最近份额 0.3226亿 成立份额 5.212亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达瑞财E 1.0730 0.0933%
易基永旭 1.0750 0.0931%
易方达新鑫I 1.0780 0.0929%
易方达中债 1.1450 0.0874%
易基纯债A 1.1960 0.0837%
易增强回报A 1.2190 0.0821%
易方达高等级C 1.2560 0.0797%
易方达高等级A 1.2610 0.0794%
聚盈B 1.0220 0.0783%
易方达信用债C 1.3200 0.0758%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通可转债C 0.7973 0.5300%
融通可转债A 0.8105 0.5300%
煤炭B 0.6362 4.2438%
煤炭分级 0.8200 1.6109%
资源B 0.7740 0.5195%
大宗商品 0.7557 0.4119%
能源ETF 0.6717 0.3436%
资源分级 0.8880 0.2257%
南方10年国债A 1.2637 0.1109%
新能车A 1.0050 0.0996%