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易方达沪深300非银行金融ETF - 基金主页(代码:512070)

今天最新净值 0.6661 0.0016 0.2400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5605 -0.0034 -0.6113%
  • 累计净值:1.9983
  • 成立日期:2014-06-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.562亿份
  • 最近份额:59.1321亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:余海燕
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.76% -0.63% -0.46% 0.98% -2.98% 2.79% -25.03% 79.85%
同类排名 1235/2643 2451/2752 2710/2723 1428/2605 368/2194 324/1816 848/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-09-10 份额分拆 每份份额分拆3份
易方达沪深300非银行金融ETF基金动态
易方达沪深300非银行金融ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 3622.6300 25.51% -0.71%
600030 中信证券 3285.3600 11.69% -0.44%
300059 东方财富 4270.2500 10.47% -1.12%
600837 海通证券 3249.8800 5.32% -0.25%
601601 中国太保 1152.0500 4.79% -0.04%
601688 华泰证券 1733.1600 4.22% -0.81%
601211 国泰君安 1517.5000 3.94% -0.22%
600999 招商证券 1249.1500 2.98% 0.49%
601628 中国人寿 560.5600 2.78% -1.33%
600958 东方证券 1759.9100 2.67% -0.25%
易方达沪深300非银行金融ETF(512070)基金档案
基金代码 512070 基金简称 非银ETF 基金全称 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2014-06-09 成立日期 2014-06-26 基金类型
基金经理 余海燕 基金托管人 建设银行 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 59.1321亿 成立份额 5.562亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
石化ETF 0.7928 1.72%
中证军工 0.5297 1.32%
军工LOF 1.0567 1.26%
易方达国防军工混合A 1.1650 0.78%
易方达瑞恒混合 2.6710 0.45%
易方达黄金ETF联接A 1.9134 0.40%
黄金ETF 5.4040 0.39%
100红利 1.4050 0.31%
易方达瑞选I 1.6830 0.30%
易方达中证红利ETF联接A 1.2755 0.29%