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华安中证细分地产ETF - 基金主页(代码:512110)

今天最新净值 1.5520 -0.0020 -0.1287%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5535 0.0015 0.0996% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.5520
  • 成立日期:2013-12-04
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:2.871亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:0.0188亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-20.96% 0.45% -5.13% 2.85% -11.10% 31.14% - 55.40%
华安中证细分地产ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 2.5700 23.9500% 0.3743%
600048 保利地产 2.3800 8.4300% 0.0000%
001979 招商蛇口 0.8200 4.7300% 1.7849%
600649 城投控股 0.6300 3.6600% 0.1504%
600383 金地集团 0.8100 3.5800% -0.6024%
600340 华夏幸福 0.3700 3.4100% -0.9288%
600895 张江高科 0.2800 2.3200% -4.2564%
600663 陆家嘴 0.1500 2.2700% 2.0569%
000718 苏宁环球 0.4500 2.2500% 0.8696%
000046 泛海控股 0.4900 2.0200% -3.1250%
华安中证细分地产ETF(512110)基金档案
基金代码 512110 基金简称 中证地产 基金全称 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2013-11-08 成立日期 2013-12-04 基金类型 ETF-场内
基金经理 徐宜宜 基金托管人 建设银行 基金公司 华安基金
最近资产 0.0300亿 最近份额 0.0188亿 成立份额 2.871亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行股B 0.6627 1.4855%
黄金ETF 2.8581 0.6621%
华安黄金易ETF联接A 1.0592 0.6600%
华安宏利混合 4.3857 0.6500%
华安黄金易ETF联接C 1.0540 0.6500%
华安智增 1.0249 0.6200%
银行股基 0.8434 0.5800%
华安双核驱动混合 0.9667 0.5600%
华安新丝路 1.0840 0.5600%
HS300B 1.5061 0.4871%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
酒B 0.9850 2.4974%
白酒B 1.6089 2.2953%
食品B 0.8888 2.1022%
白酒分级 1.3142 1.4000%
建信50B 0.6133 1.3551%
国富100B 0.9260 1.3129%
上证50B 0.7534 1.3043%
银行B 0.8170 1.2392%
银行B端 0.9771 1.1491%
国金50B 0.8300 1.0962%