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华安中证细分医药ETF - 基金主页(代码:512120)

今天最新净值 1.2740 0.0230 1.8385% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.2725 0.0215 1.7175% 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:1.2740
  • 成立日期:2013-12-04
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:2.712亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:0.5204亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-20.33% -5.49% -10.09% -24.93% -18.70% -8.01% -4.07% 27.40%
华安中证细分医药ETF(512120)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-19 1.2740 1.8385%
2018-10-18 1.2510 -3.3977%
2018-10-17 1.2950 -0.8423%
2018-10-16 1.3060 -2.3186%
2018-10-15 1.3370 -0.8160%
2018-10-12 1.3480 0.5970%
华安中证细分医药ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 12.1400 8.8700% 2.0924%
000538 云南白药 5.3900 5.1100% 0.0000%
000423 东阿阿胶 5.4200 4.0700% 1.9898%
600535 天士力 6.7000 4.0300% -0.1485%
600196 复星医药 11.8600 3.6600% 5.1508%
002252 上海莱士 5.6800 3.3500% 0.0000%
600085 同仁堂 7.0900 3.3100% 3.0466%
600867 通化东宝 8.1400 3.0400% -4.9333%
000623 吉林敖东 7.4100 3.0200% 2.1755%
600201 生物股份 5.9100 2.8300% 1.1598%
华安中证细分医药ETF(512120)基金档案
基金代码 512120 基金简称 中证医药 基金全称 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2013-11-08 成立日期 2013-12-04 基金类型 ETF-场内
基金经理 章海默 基金托管人 建设银行 基金公司 华安基金
最近资产 0.6500浜 最近份额 0.5204亿 成立份额 2.712亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业股B 0.6706 11.4694%
银行股B 0.5872 8.6401%
证券股B 1.0177 6.5320%
华安媒体 0.9640 5.4700%
HS300B 1.2144 5.3527%
创业板50 0.4458 4.4762%
创业50 0.8409 4.2900%
华安安信消费混合 1.1080 4.0400%
华安升级主题混合 0.9530 3.8100%
华安宏利混合 3.2566 3.4500%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.5310 12.9067%
中证800B 0.3360 12.7517%
高贝塔B 0.3753 12.3653%
互联网B 0.4380 11.7347%
酒B 0.5150 11.7137%
生物药B 0.6996 11.6858%
券商B 0.4517 11.2014%
诺德300B 0.3460 10.8974%
TMTB 0.4306 10.7510%
地产B 0.5780 10.7280%