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华安中证细分医药ETF - 基金主页(代码:512120)

今天最新净值 1.4970 0.0530 3.6704% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.4878 -0.0092 -0.6140% 2018-08-22 11:36:00
  • 累计净值:1.4970
  • 成立日期:2013-12-04
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:2.712亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:0.5204亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-6.38% -4.53% -12.20% -17.66% 3.24% 10.07% 8.01% 49.70%
华安中证细分医药ETF(512120)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-21 1.4970 3.6704%
2018-08-20 1.4440 -1.5678%
2018-08-17 1.4670 -2.9120%
2018-08-16 1.5110 -0.3298%
2018-08-15 1.5160 -3.3163%
2018-08-14 1.5680 -0.2545%
华安中证细分医药ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 12.1400 8.8700% -1.0448%
000538 云南白药 5.3900 5.1100% -1.3235%
000423 东阿阿胶 5.4200 4.0700% -0.0668%
600535 天士力 6.7000 4.0300% 0.4955%
600196 复星医药 11.8600 3.6600% -0.3813%
002252 上海莱士 5.6800 3.3500% 0.0000%
600085 同仁堂 7.0900 3.3100% 0.3304%
600867 通化东宝 8.1400 3.0400% -1.4426%
000623 吉林敖东 7.4100 3.0200% -0.5367%
600201 生物股份 5.9100 2.8300% -2.7315%
华安中证细分医药ETF(512120)基金档案
基金代码 512120 基金简称 中证医药 基金全称 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2013-11-08 成立日期 2013-12-04 基金类型 ETF-场内
基金经理 章海默 基金托管人 建设银行 基金公司 华安基金
最近资产 0.6500浜 最近份额 0.5204亿 成立份额 2.712亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药股基 1.4970 3.6704%
华安中证医药联接C 1.3010 3.5000%
华安中证医药联接A 1.3220 3.4400%
HS300B 1.3511 2.9802%
华安生态优先混合 1.9170 2.9500%
华安沪港深机会 1.3070 2.2700%
创业股B 1.0349 2.2325%
证券股B 0.3637 2.1629%
华安行业轮动混合 1.2898 2.0200%
华安A股 0.6800 1.9500%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药B 0.5530 11.6495%
医疗B 0.7367 10.1525%
酒B 0.6320 8.5911%
医药800B 0.7160 7.8313%
健康B 0.6380 7.7703%
生物药B 0.9609 7.3391%
白酒B 1.0917 7.1555%
高铁B 0.7270 6.7548%
食品B 1.3924 6.2982%
国防B 0.4330 6.1275%