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华安中证细分医药ETF - 基金主页(代码:512120)

今天最新净值 1.1740 -0.0080 -0.6768% 2019-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1976 0.0236 2.0124% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:1.1740
  • 成立日期:2013-12-04
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:2.712亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:0.5204亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-1.26% 0.86% -6.08% -9.34% -28.11% -9.13% -1.34% 17.40%
华安中证细分医药ETF(512120)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-17 1.1740 -0.6768%
2019-01-16 1.1820 1.2853%
2019-01-15 1.1670 2.7289%
2019-01-14 1.1360 -2.2375%
2019-01-11 1.1620 -0.1718%
2019-01-10 1.1640 -0.5978%
华安中证细分医药ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 12.1400 8.8700% 3.1555%
000538 云南白药 5.3900 5.1100% 3.4674%
000423 东阿阿胶 5.4200 4.0700% 1.9510%
600535 天士力 6.7000 4.0300% 2.1335%
600196 复星医药 11.8600 3.6600% 3.9474%
002252 上海莱士 5.6800 3.3500% -0.9831%
600085 同仁堂 7.0900 3.3100% 0.7573%
600867 通化东宝 8.1400 3.0400% 4.4566%
000623 吉林敖东 7.4100 3.0200% 0.8696%
600201 生物股份 5.9100 2.8300% -1.8686%
华安中证细分医药ETF(512120)基金档案
基金代码 512120 基金简称 中证医药 基金全称 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2013-11-08 成立日期 2013-12-04 基金类型 ETF-场内
基金经理 章海默 基金托管人 建设银行 基金公司 华安基金
最近资产 0.6500浜 最近份额 0.5204亿 成立份额 2.712亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安新优选A 0.9030 0.1109%
华安新泰利混合A 1.1425 0.0613%
华安生态优先混合 1.8120 0.0552%
华安鼎丰 1.1408 0.0526%
华安安悦债券A 1.0334 0.0484%
华安安悦债券C 1.0340 0.0484%
华安黄金易ETF联接C 1.0358 0.0483%
华安黄金易ETF联接A 1.0411 0.0480%
华安纯债C 1.0787 0.0464%
黄金ETF 2.8094 0.0463%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B 0.6362 4.2438%
煤炭分级 0.8200 1.6109%
资源B 0.7740 0.5195%
大宗商品 0.7557 0.4119%
能源ETF 0.6717 0.3436%
资源分级 0.8880 0.2257%
南方10年国债A 1.2637 0.1109%
新能车A 1.0050 0.0996%
一带一A 1.0070 0.0994%
银行A 1.0100 0.0991%