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南方MSCI中国A股国际通ETF - 基金主页(代码:512160)

今天最新净值 1.1042 0.0060 0.5500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0592 0.0048 0.4566%
  • 累计净值:1.3942
  • 成立日期:2018-04-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.4369亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:罗文杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.87% 1.07% 6.47% 6.04% -8.36% -5.87% -17.54% 32.46%
同类排名 650/2643 1596/2752 1457/2723 747/2605 789/2194 746/1816 581/1167 -
南方MSCI中国A股国际通ETF基金动态
南方MSCI中国A股国际通ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 1.0400 5.69% -0.03%
300750 宁德时代 3.6600 2.23% 1.90%
600036 招商银行 17.1300 1.77% 2.81%
600900 长江电力 20.3400 1.62% -0.35%
000858 五粮液 3.2300 1.59% 0.00%
601318 中国平安 8.9500 1.17% 1.13%
002594 比亚迪 1.5100 0.98% 0.73%
601288 农业银行 70.7500 0.96% 1.34%
601899 紫金矿业 17.1000 0.92% -0.80%
300760 迈瑞医疗 1.0000 0.90% -0.26%
南方MSCI中国A股国际通ETF(512160)基金档案
基金代码 512160 基金简称 MSCI基金 基金全称
发行日期 2018-03-19~2018-03-28 成立日期 2018-04-03 基金类型
基金经理 罗文杰 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 3.4369亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率