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平安大华MSCI中国A股国际ETF - 基金主页(代码:512360)

今天最新净值 1.4295 0.0072 0.5100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3591 -0.0122 -0.8913%
  • 累计净值:1.4295
  • 成立日期:2018-06-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.1130亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安大华基金
  • 基金经理:钱晶 成钧 李严
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.37% 0.97% 6.02% 5.31% -9.89% -8.15% -15.65% 37.31%
同类排名 808/2643 1660/2752 1583/2723 844/2605 975/2194 949/1816 531/1167 -
平安大华MSCI中国A股国际ETF基金动态
平安大华MSCI中国A股国际ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 5.50% -1.44%
300750 宁德时代 0.0000 1.85% -2.43%
600036 招商银行 0.0000 1.47% -0.09%
600900 长江电力 0.0000 1.47% 0.19%
000858 五 粮 液 0.0000 1.40% -1.43%
601318 中国平安 0.0000 1.11% -0.71%
002594 比亚迪 0.0000 0.93% -1.62%
300760 迈瑞医疗 0.0000 0.89% -0.30%
601166 兴业银行 0.0000 0.86% -0.74%
601288 农业银行 0.0000 0.80% 1.11%
平安大华MSCI中国A股国际ETF(512360)基金档案
基金代码 512360 基金简称 MSCI国际 基金全称
发行日期 2018-05-02~2018-06-08 成立日期 2018-06-15 基金类型
基金经理 钱晶 成钧 李严 基金托管人 基金公司 平安大华基金
最近资产 最近份额 1.1130亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安灵活配置混合A 1.1740 1.48%
平安鑫安混合A 1.2215 1.18%
平安鑫安混合C 1.1813 1.18%
平安股息精选沪港深A 1.3831 0.62%
平安股息精选沪港深C 1.3016 0.61%
平安惠聚债券 1.0744 0.09%
平安惠盈A 1.2220 0.08%
平安惠安债券 1.0398 0.08%
平安合颖定开债 1.0397 0.07%
平安惠轩债券 1.0542 0.07%