| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.50% | 1.01% | 6.24% | 5.61% | -8.69% | -4.73% | -15.38% | 37.11% |
| 同类排名 | 780/2643 | 1623/2752 | 1506/2723 | 803/2605 | 855/2194 | 626/1816 | 524/1167 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-25 | 分红 | 每份派现金0.3300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 5.62% | -0.35% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 1.83% | -0.31% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 1.46% | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 1.45% | -0.19% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 1.39% | -0.66% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 1.11% | 0.00% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.0000 | 0.91% | -0.37% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 0.90% | -0.07% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 0.86% | -0.37% |
| 601288 | 农业银行 | 0.0000 | 0.79% | -0.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰健康 | 1.1630 | 1.13% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 2.2770 | 1.11% |
| 华泰柏瑞行业严选混合C | 0.6301 | 1.09% |
| 品牌消费 | 0.8079 | 1.08% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 0.8295 | 1.07% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 0.8248 | 1.07% |
| 华泰柏瑞行业严选混合A | 0.6409 | 1.07% |
| 港股通50 | 0.6970 | 1.03% |
| 港股通50ETF联接A | 0.7986 | 0.96% |
| 港股通50ETF联接C | 0.7966 | 0.96% |
