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嘉实中证主要消费ETF - 基金主页(代码:512600)

今天最新净值 2.2020 -0.0908 -3.9602% 2017-11-23
盘中实时估值(仅供参考) 2.1579 -0.0441 -2.0005% 2017-11-24 11:36:00
  • 累计净值:2.2020
  • 成立日期:2014-06-13
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:2.370亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:0.1030亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
44.90% -6.07% 2.54% 17.47% 43.40% 52.99% 101.94% 120.11%
嘉实中证主要消费ETF(512600)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-23 2.2020 -3.9602%
2017-11-22 2.2928 -2.1258%
2017-11-21 2.3426 2.0074%
2017-11-20 2.2965 -0.5155%
2017-11-17 2.3084 -1.5272%
2017-11-16 2.3442 2.7347%
嘉实中证主要消费ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.6600 12.1400% -1.2198%
600887 伊利股份 9.4100 10.1300% -3.7908%
000858 五粮液 3.2600 6.7700% -3.0191%
600518 康美药业 5.2900 6.0900% -2.5114%
002304 洋河股份 1.0300 5.0900% -3.0251%
000895 双汇发展 1.7000 2.6500% -2.7290%
601607 上海医药 1.9800 2.5100% -1.8334%
002385 大北农 2.8200 2.4500% -0.6051%
601933 永辉超市 3.5000 2.3200% -0.9231%
000568 泸州老窖 1.2000 2.1900% -2.6925%
嘉实中证主要消费ETF(512600)基金档案
基金代码 512600 基金简称 主要消费 基金全称 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2014-05-19 成立日期 2014-06-13 基金类型 ETF-场内
基金经理 何如 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 0.1400浜 最近份额 0.1030亿 成立份额 2.370亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实原油 1.0724 1.3036%
嘉实黄金 0.7100 0.5666%
嘉实新兴市场C2 1.1350 0.0882%
多利优先 1.0330 0.0097%
嘉实纯债C 1.1400 0.0000%
嘉实纯债A 1.1480 0.0000%
嘉实美股(美元现汇) 1.5580 0.0000%
嘉实新兴市场A1 1.1900 0.0000%
嘉实稳泽纯债债券 1.0148 0.0000%
嘉实稳荣债券 1.0240 0.0000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安黄金易ETF联接C 1.0138 0.1700%
黄金基金 2.7299 0.1688%
黄金ETF 2.7486 0.1676%
黄金ETF 2.7352 0.1648%
博时黄金 2.7513 0.1602%
华安黄金易ETF联接A 1.0197 0.1600%
博时黄金D 2.7900 0.1600%
博时黄金I 2.7443 0.1600%
南方10年国债A 1.1542 0.1200%
建信50A 1.0002 0.0200%