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嘉实中证主要消费ETF - 基金主页(代码:512600)

今天最新净值 2.0992 -0.0265 -1.2466% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 2.1142 -0.0115 -0.5432% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:2.0992
  • 成立日期:2014-06-13
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:2.370亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:0.1030亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
16.00% 5.61% 10.56% 16.25% -9.64% 33.44% 72.63% 109.84%
嘉实中证主要消费ETF(512600)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 2.0992 -1.2466%
2019-02-14 2.1257 1.4799%
2019-02-13 2.0947 1.2226%
2019-02-12 2.0694 0.1403%
2019-02-11 2.0665 3.9644%
2019-02-01 1.9877 1.6778%
嘉实中证主要消费ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.6600 12.1400% -1.6794%
600887 伊利股份 9.4100 10.1300% -2.1555%
000858 五粮液 3.2600 6.7700% -2.2955%
600518 康美药业 5.2900 6.0900% 9.9164%
002304 洋河股份 1.0300 5.0900% -3.2285%
000895 双汇发展 1.7000 2.6500% -2.3671%
601607 上海医药 1.9800 2.5100% -1.0090%
002385 大北农 2.8200 2.4500% 9.1667%
601933 永辉超市 3.5000 2.3200% -1.0405%
000568 泸州老窖 1.2000 2.1900% -2.3741%
嘉实中证主要消费ETF(512600)基金档案
基金代码 512600 基金简称 主要消费 基金全称 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2014-05-19 成立日期 2014-06-13 基金类型 ETF-场内
基金经理 何如 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 0.1400浜 最近份额 0.1030亿 成立份额 2.370亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实农业产业股票 0.9582 1.2000%
嘉实原油 1.0991 0.7609%
嘉实全球 1.1520 0.3484%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 0.9729 0.3093%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9846 0.3056%
嘉实新兴市场A1 1.2330 0.1625%
嘉实稳瑞纯债债券 1.0540 0.1000%
嘉实如意宝C 1.1390 0.0900%
嘉实稳元纯债债券 1.0298 0.0400%
嘉实稳华纯债债券 1.0813 0.0400%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康B 0.5080 3.0426%
健康分级 0.7580 1.0700%
前海中证大农业 0.7340 0.6900%
黄金基金 2.8394 0.6665%
黄金ETF 2.8417 0.6660%
博时黄金 2.8617 0.6648%
黄金ETF 2.8607 0.6615%
博时黄金D 2.9043 0.6600%
博时黄金I 2.8542 0.6600%
华安黄金易ETF联接C 1.0548 0.6400%