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嘉实中证主要消费ETF - 基金主页(代码:512600)

今天最新净值 2.3985 -0.0067 -0.2786% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) 2.4018 -0.0034 -0.1408% 2018-02-23 15:12:03
  • 累计净值:2.3985
  • 成立日期:2014-06-13
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:2.370亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:0.1030亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.25% 3.24% -7.45% 8.92% 47.07% 87.40% 92.73% 139.75%
嘉实中证主要消费ETF(512600)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-02-23 2.3985 -0.2786%
2018-02-22 2.4052 3.5296%
2018-02-14 2.3232 0.9736%
2018-02-13 2.3008 0.8680%
2018-02-12 2.2810 2.7431%
2018-02-09 2.2201 -2.0947%
嘉实中证主要消费ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.6600 12.1400% 0.0040%
600887 伊利股份 9.4100 10.1300% -0.7591%
000858 五粮液 3.2600 6.7700% -0.5743%
600518 康美药业 5.2900 6.0900% -0.0944%
002304 洋河股份 1.0300 5.0900% -0.3808%
000895 双汇发展 1.7000 2.6500% -0.5447%
601607 上海医药 1.9800 2.5100% 0.4089%
002385 大北农 2.8200 2.4500% 1.1327%
601933 永辉超市 3.5000 2.3200% -1.4870%
000568 泸州老窖 1.2000 2.1900% -0.8654%
嘉实中证主要消费ETF(512600)基金档案
基金代码 512600 基金简称 主要消费 基金全称 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2014-05-19 成立日期 2014-06-13 基金类型 ETF-场内
基金经理 何如 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 0.1400浜 最近份额 0.1030亿 成立份额 2.370亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实原油 1.1041 3.7493%
嘉实海外中国股票混合 0.9090 2.9445%
嘉实互联网(人民币) 1.5240 2.8340%
嘉实互联网(美元现汇) 1.4650 2.5910%
恒生H股 0.8735 1.6900%
金融地产 1.9760 1.0380%
金融地产联接 1.2990 0.9800%
嘉实周期优选混合 2.2640 0.8000%
嘉实50 1.6342 0.7800%
富时A50 1.1555 0.7498%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 0.6316 3.7621%
煤炭B 1.2910 3.6948%
地产B端 0.6270 3.6364%
军工B 0.4320 2.3697%
地产B 1.3970 2.3443%
有色B 1.2078 2.2606%
一带一B 0.6580 2.1739%
资源B级 1.3700 2.0864%
资源B 1.4830 2.0647%
新能车B 0.5970 2.0513%