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嘉实中证主要消费ETF - 基金主页(代码:512600)

今天最新净值 1.8118 0.0061 0.3378% 2018-11-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.8106 0.0049 0.2741% 2018-11-16 15:28:09
  • 累计净值:1.8118
  • 成立日期:2014-06-13
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:2.370亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:0.1030亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-23.52% 2.09% -6.59% -9.22% -22.71% 17.59% 25.79% 81.11%
嘉实中证主要消费ETF(512600)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-11-16 1.8118 0.3378%
2018-11-15 1.8057 0.6915%
2018-11-14 1.7933 -1.6723%
2018-11-13 1.8238 2.3342%
2018-11-12 1.7822 0.4226%
2018-11-09 1.7747 -0.5937%
嘉实中证主要消费ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.6600 12.1400% 0.0536%
600887 伊利股份 9.4100 10.1300% 0.8493%
000858 五粮液 3.2600 6.7700% 0.1977%
600518 康美药业 5.2900 6.0900% -0.8084%
002304 洋河股份 1.0300 5.0900% 0.4943%
000895 双汇发展 1.7000 2.6500% 0.5902%
601607 上海医药 1.9800 2.5100% 0.0000%
002385 大北农 2.8200 2.4500% 0.2778%
601933 永辉超市 3.5000 2.3200% 0.6925%
000568 泸州老窖 1.2000 2.1900% -0.2723%
嘉实中证主要消费ETF(512600)基金档案
基金代码 512600 基金简称 主要消费 基金全称 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2014-05-19 成立日期 2014-06-13 基金类型 ETF-场内
基金经理 何如 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 0.1400浜 最近份额 0.1030亿 成立份额 2.370亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(美元现汇) 1.1710 2.0924%
嘉实互联网(人民币) 1.3310 2.0706%
嘉实海外中国股票混合 0.8080 1.8916%
多利进取 0.7136 1.1625%
嘉实文体娱乐股票C 0.9170 1.1000%
嘉实文体娱乐股票A 0.9250 1.0900%
嘉实农业产业股票 0.8959 1.0300%
嘉实中小企业量化活力 0.7910 1.0200%
嘉实美股(美元现汇) 1.6190 0.9981%
嘉实主题新动力混合 1.3160 0.9200%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商B 0.8072 5.5439%
电子B 0.5736 4.9204%
券商B级 1.2070 4.5022%
TMTB 0.5934 4.2699%
证券B级 1.5060 4.0774%
地产B 0.8250 4.0353%
房地产B 0.9193 3.9579%
证券B 1.5312 3.6485%
高贝塔B 0.5369 3.5287%
地产B端 1.1105 3.4563%