基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

嘉实中证主要消费ETF - 基金主页(代码:512600)

今天最新净值 2.0240 0.0006 0.0297% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 2.0551 0.0311 1.5385% 2018-09-21 11:36:00
  • 累计净值:2.0240
  • 成立日期:2014-06-13
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:2.370亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:0.1030亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-14.56% 5.31% 2.29% -15.11% 3.36% 37.04% 57.99% 102.32%
嘉实中证主要消费ETF(512600)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-20 2.0240 0.0297%
2018-09-19 2.0234 2.0836%
2018-09-18 1.9821 2.2017%
2018-09-17 1.9394 -0.2520%
2018-09-14 1.9443 1.1655%
2018-09-13 1.9219 0.4337%
嘉实中证主要消费ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.6600 12.1400% 1.5224%
600887 伊利股份 9.4100 10.1300% 0.7013%
000858 五粮液 3.2600 6.7700% 1.6928%
600518 康美药业 5.2900 6.0900% 0.4382%
002304 洋河股份 1.0300 5.0900% 4.1517%
000895 双汇发展 1.7000 2.6500% 3.2400%
601607 上海医药 1.9800 2.5100% -0.4044%
002385 大北农 2.8200 2.4500% 1.4535%
601933 永辉超市 3.5000 2.3200% 3.4660%
000568 泸州老窖 1.2000 2.1900% 2.5635%
嘉实中证主要消费ETF(512600)基金档案
基金代码 512600 基金简称 主要消费 基金全称 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2014-05-19 成立日期 2014-06-13 基金类型 ETF-场内
基金经理 何如 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 0.1400浜 最近份额 0.1030亿 成立份额 2.370亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合 0.8310 2.2140%
嘉实原油 1.3972 0.8954%
嘉实黄金 0.6780 0.4444%
恒生H股 0.8179 0.4100%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 0.9486 0.3067%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9569 0.3040%
嘉实互联网(人民币) 1.4700 0.2729%
嘉实价值精选股票 0.9272 0.2700%
嘉实沪港深回报混合 1.0079 0.2600%
嘉实互联网(美元现汇) 1.3090 0.2297%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.5353 1.7681%
银行B 0.7140 1.1331%
银行B级 0.8880 0.9091%
银行B端 0.8476 0.8687%
信诚有色 0.8650 0.7000%
500原料 0.7276 0.6362%
国泰有色 0.7873 0.6000%
成长B级 0.4300 0.4673%
银行指基 0.8770 0.4600%
新能车B 0.9420 0.4264%