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嘉实中证主要消费ETF - 基金主页(代码:512600)

今天最新净值 2.3687 0.0099 0.4197% 2018-06-22
盘中实时估值(仅供参考) 2.3690 0.0102 0.4318% 2018-06-22 15:05:36
  • 累计净值:2.3687
  • 成立日期:2014-06-13
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:2.370亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:0.1030亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.01% -2.29% -0.16% 4.69% 33.37% 65.89% 33.22% 136.78%
嘉实中证主要消费ETF(512600)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-06-22 2.3687 0.4197%
2018-06-21 2.3588 -1.0653%
2018-06-20 2.3842 2.5154%
2018-06-19 2.3257 -4.0592%
2018-06-15 2.4241 -0.7208%
2018-06-14 2.4417 -1.3853%
嘉实中证主要消费ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.6600 12.1400% 0.9495%
600887 伊利股份 9.4100 10.1300% 1.0907%
000858 五粮液 3.2600 6.7700% -0.8655%
600518 康美药业 5.2900 6.0900% 0.1309%
002304 洋河股份 1.0300 5.0900% -0.6693%
000895 双汇发展 1.7000 2.6500% 1.7216%
601607 上海医药 1.9800 2.5100% 0.0413%
002385 大北农 2.8200 2.4500% -1.3540%
601933 永辉超市 3.5000 2.3200% 2.5478%
000568 泸州老窖 1.2000 2.1900% 0.6706%
嘉实中证主要消费ETF(512600)基金档案
基金代码 512600 基金简称 主要消费 基金全称 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2014-05-19 成立日期 2014-06-13 基金类型 ETF-场内
基金经理 何如 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 0.1400浜 最近份额 0.1030亿 成立份额 2.370亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实智能汽车股票 1.2480 3.1400%
嘉实环保低碳股票 1.1610 3.0200%
嘉实新能源新材料股票A 0.9092 2.7900%
嘉实新能源新材料股票C 0.9044 2.7800%
嘉实主题新动力混合 1.3300 2.5400%
嘉实周期优选混合 1.7410 2.1700%
嘉实优势成长混合 0.8210 2.1100%
嘉实文体娱乐股票C 0.9250 2.1000%
嘉实文体娱乐股票A 0.9320 2.0800%
创业板E 0.8408 1.8411%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*传媒B级 1.0000 304.3672%
新能车B 0.3760 12.2388%
传媒B 0.2730 8.7649%
军工B 0.3010 7.8853%
券商B级 0.2830 7.6046%
传媒业B 0.4791 7.5180%
创业板B 0.3270 7.2131%
国防B 0.4250 7.0529%
新能B 0.3640 6.4327%
成长B 0.4619 5.8918%