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嘉实中证主要消费ETF - 基金主页(代码:512600)

今天最新净值 2.8642 0.0103 0.3533% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) 2.9257 0.0105 0.3587% 2019-08-23 15:01:56
  • 累计净值:2.8642
  • 成立日期:2014-06-13
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:2.370亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:0.1030亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
61.10% 3.26% 1.64% 8.38% 43.44% 55.93% 88.97% 191.40%
嘉实中证主要消费ETF(512600)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-23 2.9255 0.3533%
2019-08-22 2.9152 1.7273%
2019-08-21 2.8657 -0.6931%
2019-08-20 2.8857 0.5085%
2019-08-19 2.8711 0.3811%
2019-08-16 2.8602 1.3142%
嘉实中证主要消费ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.6600 12.1400% 2.3641%
600887 伊利股份 9.4100 10.1300% 1.0958%
000858 五粮液 3.2600 6.7700% -0.3065%
600518 康美药业 5.2900 6.0900% -3.4946%
002304 洋河股份 1.0300 5.0900% -0.4817%
000895 双汇发展 1.7000 2.6500% 0.0000%
601607 上海医药 1.9800 2.5100% 0.6897%
002385 大北农 2.8200 2.4500% -2.2267%
601933 永辉超市 3.5000 2.3200% 0.2039%
000568 泸州老窖 1.2000 2.1900% 1.1750%
嘉实中证主要消费ETF(512600)基金档案
基金代码 512600 基金简称 主要消费 基金全称 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2014-05-19 成立日期 2014-06-13 基金类型 ETF-场内
基金经理 何如 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 0.1400亿 最近份额 0.1030亿 成立份额 2.370亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实医药健康股票A 1.1497 2.8200%
嘉实医药健康股票C 1.1342 2.8200%
医药卫生 1.4360 2.2719%
嘉实优质企业混合 1.6380 2.0600%
嘉实医疗保健 1.7360 2.0600%
嘉实新兴 2.7300 1.6800%
嘉实增长 12.1770 1.6400%
嘉实优化红利混合 1.6390 1.5500%
嘉实沪港深回报混合 1.2276 1.4600%
嘉实泰和 2.8200 1.4400%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药B 1.6017 4.6111%
生物药B 1.3307 3.9772%
医疗B 1.0282 3.7119%
医药ETF 1.7581 3.2173%
建信50B 0.7648 2.8925%
国泰医药 1.3194 2.7570%
上证50B 0.9096 2.7448%
健康B 0.8770 2.6932%
医药50 1.5080 2.5850%
医药行业 1.8232 2.4557%