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嘉实中证主要消费ETF - 基金主页(代码:512600)

今天最新净值 2.4646 -0.0655 -2.3314% 2019-05-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.7509 -0.0586 -2.0859% 2019-05-17 15:29:59
  • 累计净值:2.4646
  • 成立日期:2014-06-13
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:2.370亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:0.1030亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
51.64% 2.53% 1.05% 30.72% 16.89% 65.61% 98.75% 174.29%
嘉实中证主要消费ETF(512600)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-17 2.7440 -2.3314%
2019-05-16 2.8095 0.7206%
2019-05-15 2.7894 4.7780%
2019-05-14 2.6622 -0.8196%
2019-05-13 2.6842 0.2989%
2019-05-10 2.6762 4.8503%
嘉实中证主要消费ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.6600 12.1400% -2.4863%
600887 伊利股份 9.4100 10.1300% -3.1529%
000858 五粮液 3.2600 6.7700% -3.2006%
600518 康美药业 5.2900 6.0900% 2.7864%
002304 洋河股份 1.0300 5.0900% -1.4691%
000895 双汇发展 1.7000 2.6500% -3.3077%
601607 上海医药 1.9800 2.5100% -2.0975%
002385 大北农 2.8200 2.4500% -1.0160%
601933 永辉超市 3.5000 2.3200% -1.3807%
000568 泸州老窖 1.2000 2.1900% -4.5062%
嘉实中证主要消费ETF(512600)基金档案
基金代码 512600 基金简称 主要消费 基金全称 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2014-05-19 成立日期 2014-06-13 基金类型 ETF-场内
基金经理 何如 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 0.1400亿 最近份额 0.1030亿 成立份额 2.370亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实养老2040混合(FOF) 0.9636 1.6777%
嘉实原油 1.2494 1.2070%
嘉实美股(美元现汇) 1.7230 1.1150%
嘉实消费精选股票A 0.9973 1.0129%
嘉实消费精选股票C 0.9967 1.0032%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9947 0.6883%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 0.9808 0.6878%
嘉实全球 1.2310 0.6541%
嘉实互联网(人民币) 1.5030 0.5351%
嘉实互联网(美元现汇) 1.3350 0.5271%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康A 1.0230 0.0978%
易基综债 1.3592 0.0500%
易基C 1.3362 0.0400%
中期企债 1.1363 0.0300%
中期企债C 1.1346 0.0300%
城投ETF 97.2300 0.0226%
食品A 1.0056 0.0199%
泰达500A 1.0185 0.0196%
500A 1.0185 0.0196%
深证100A 1.0188 0.0196%