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嘉实中证医药卫生ETF - 基金主页(代码:512610)

今天最新净值 1.4596 0.0077 0.5233% 2019-04-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.4691 -0.0099 -0.6719% 2019-04-25 15:14:52
  • 累计净值:1.4596
  • 成立日期:2014-06-13
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:4.596亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:0.2255亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
28.02% -1.79% 0.78% 28.44% -10.37% 1.95% 13.59% 47.83%
嘉实中证医药卫生ETF(512610)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-24 1.4790 0.5233%
2019-04-23 1.4713 -0.2914%
2019-04-22 1.4756 -1.5151%
2019-04-19 1.4983 0.3550%
2019-04-18 1.4930 -0.8632%
2019-04-17 1.5060 0.0332%
嘉实中证医药卫生ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 4.5300 7.1100% 2.2753%
002219 恒康医疗 8.7800 4.3400% -3.4568%
000538 云南白药 1.9900 4.0400% -1.2391%
000423 东阿阿胶 1.9900 3.2200% 0.8127%
600535 天士力 2.4800 3.1900% -0.7986%
600196 复星医药 4.4200 2.9200% -0.4804%
002252 上海莱士 2.1100 2.6700% -2.7692%
600085 同仁堂 2.6500 2.6500% -0.5600%
000623 吉林敖东 2.8300 2.4800% -1.8499%
600867 通化东宝 3.0700 2.4700% -0.5675%
嘉实中证医药卫生ETF(512610)基金档案
基金代码 512610 基金简称 医药卫生 基金全称 嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2014-05-19 成立日期 2014-06-13 基金类型 ETF-场内
基金经理 何如 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 0.3000亿 最近份额 0.2255亿 成立份额 4.596亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板E 0.9247 2.0753%
嘉实原油 1.2528 2.0029%
嘉实主题新动力混合 1.9100 1.6000%
中关村A 0.8665 1.5707%
中创400 1.5626 1.4741%
嘉实逆向策略 1.2640 1.4400%
嘉实文体娱乐股票A 1.1260 1.4400%
中创400联接A 1.4803 1.4000%
嘉实文体娱乐股票C 1.1140 1.3600%
嘉实事件 0.7510 1.3500%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
电子B 0.9218 4.7143%
TMTB 0.9920 4.4101%
互联网B 0.8940 4.1958%
健康B 1.0030 4.1537%
信息B 1.2440 4.0134%
创业板B 1.2410 3.5029%
TMT中证B 1.3200 3.4483%
医疗B 0.9073 2.7520%
环保B 1.3206 2.5709%
诺德300B 0.7260 2.5424%