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嘉实中证医药卫生ETF - 基金主页(代码:512610)

今天最新净值 1.3666 0.0319 2.2719% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.4066 0.0154 1.1094% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:1.3666
  • 成立日期:2014-06-13
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:4.596亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:0.2255亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
24.30% 4.36% 7.26% 9.25% -2.72% -0.92% -0.95% 43.53%
嘉实中证医药卫生ETF(512610)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-23 1.4360 2.2719%
2019-08-22 1.4041 0.9926%
2019-08-21 1.3903 -0.6148%
2019-08-20 1.3989 -0.3987%
2019-08-19 1.4045 2.0712%
2019-08-16 1.3760 0.9020%
嘉实中证医药卫生ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 4.5300 7.1100% 6.7893%
002219 恒康医疗 8.7800 4.3400% 10.0000%
000538 云南白药 1.9900 4.0400% 0.7245%
000423 东阿阿胶 1.9900 3.2200% 0.4029%
600535 天士力 2.4800 3.1900% 2.9976%
600196 复星医药 4.4200 2.9200% 4.1272%
002252 上海莱士 2.1100 2.6700% 1.3205%
600085 同仁堂 2.6500 2.6500% 2.3132%
000623 吉林敖东 2.8300 2.4800% 0.1259%
600867 通化东宝 3.0700 2.4700% 0.1750%
嘉实中证医药卫生ETF(512610)基金档案
基金代码 512610 基金简称 医药卫生 基金全称 嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2014-05-19 成立日期 2014-06-13 基金类型 ETF-场内
基金经理 何如 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 0.3000亿 最近份额 0.2255亿 成立份额 4.596亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.9829 2.2200%
新经济HK 0.9851 2.2100%
嘉实医药健康股票A 1.0664 1.4400%
嘉实医药健康股票C 1.0532 1.4400%
嘉实价值精选股票 1.0630 1.4000%
恒生H股 0.8493 1.1800%
嘉实农业产业股票 1.2766 1.1800%
嘉实新消费 1.5110 1.0700%
嘉实前沿科技沪港深股票 1.1842 0.9500%
嘉实沪港深回报混合 1.1705 0.9200%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.9133 3.3612%
有色B 0.5811 2.3604%
医药B 1.4924 2.2262%
军工B级 1.0568 2.2248%
中航军B 1.0090 1.9192%
健康B 0.8800 1.6166%
医疗分级 0.9717 1.5573%
国泰医药 1.2608 1.3098%
长信医疗 1.0210 1.1900%
国联安医药100A 0.8941 1.1400%