基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

嘉实中证医药卫生ETF - 基金主页(代码:512610)

今天最新净值 1.2309 -0.0130 -1.0451% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2270 -0.0169 -1.3568% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.2309
  • 成立日期:2014-06-13
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:4.596亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:0.2255亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
6.54% 5.92% 8.72% -9.89% -17.90% -11.69% -2.93% 23.03%
嘉实中证医药卫生ETF(512610)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.2309 -1.0451%
2019-02-14 1.2439 0.6147%
2019-02-13 1.2363 1.2863%
2019-02-12 1.2206 2.5800%
2019-02-11 1.1899 2.3922%
2019-02-01 1.1621 3.4357%
嘉实中证医药卫生ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 4.5300 7.1100% -2.2948%
002219 恒康医疗 8.7800 4.3400% -0.9434%
000538 云南白药 1.9900 4.0400% -2.2432%
000423 东阿阿胶 1.9900 3.2200% -2.0163%
600535 天士力 2.4800 3.1900% -1.6675%
600196 复星医药 4.4200 2.9200% -3.4087%
002252 上海莱士 2.1100 2.6700% 6.3448%
600085 同仁堂 2.6500 2.6500% -0.3465%
000623 吉林敖东 2.8300 2.4800% -1.1987%
600867 通化东宝 3.0700 2.4700% -0.6912%
嘉实中证医药卫生ETF(512610)基金档案
基金代码 512610 基金简称 医药卫生 基金全称 嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2014-05-19 成立日期 2014-06-13 基金类型 ETF-场内
基金经理 何如 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 0.3000浜 最近份额 0.2255亿 成立份额 4.596亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实农业产业股票 0.9582 1.2000%
嘉实原油 1.0991 0.7609%
嘉实全球 1.1520 0.3484%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 0.9729 0.3093%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9846 0.3056%
嘉实新兴市场A1 1.2330 0.1625%
嘉实稳瑞纯债债券 1.0540 0.1000%
嘉实如意宝C 1.1390 0.0900%
嘉实稳元纯债债券 1.0298 0.0400%
嘉实稳华纯债债券 1.0813 0.0400%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康B 0.5080 3.0426%
健康分级 0.7580 1.0700%
前海中证大农业 0.7340 0.6900%
黄金基金 2.8394 0.6665%
黄金ETF 2.8417 0.6660%
博时黄金 2.8617 0.6648%
黄金ETF 2.8607 0.6615%
博时黄金D 2.9043 0.6600%
博时黄金I 2.8542 0.6600%
华安黄金易ETF联接C 1.0548 0.6400%