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嘉实中证金融地产ETF - 基金主页(代码:512640)

今天最新净值 1.8851 0.0005 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.8851
  • 成立日期:2014-06-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.392亿份
  • 最近份额:0.3774亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:张钟玉 刘珈吟 李直
嘉实中证金融地产ETF基金动态
嘉实中证金融地产ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 15.6900 9.33% 0.10%
600036 招商银行 17.9300 7.40% -0.37%
601166 兴业银行 21.0700 5.07% -2.05%
600030 中信证券 14.1400 4.28% -0.21%
300059 东方财富 18.3700 3.82% 0.70%
601398 工商银行 50.7800 3.60% -2.05%
601328 交通银行 39.8100 3.39% -2.80%
600919 江苏银行 0.0000 2.64% -0.13%
601288 农业银行 46.2500 2.50% -2.57%
600016 民生银行 0.0000 2.00% -0.25%
嘉实中证金融地产ETF(512640)基金档案
基金代码 512640 基金简称 金融地产 基金全称 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2014-05-19 成立日期 2014-06-20 基金类型
基金经理 张钟玉 刘珈吟 李直 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 0.3774亿 成立份额 2.392亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---