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南方中证银行ETF - 基金主页(代码:512700)

今天最新净值 1.1862 0.0014 0.1200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2861 0.0165 1.3012%
  • 累计净值:1.2862
  • 成立日期:2017-06-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.0461亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:孙伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 9.54% -1.41% 2.47% 12.00% 9.01% 9.95% -8.98% 34.24%
同类排名 41/2643 2594/2752 2475/2723 72/2605 63/2194 186/1816 347/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-03-24 2020-03-25 2020-03-30 分红 每份派现金0.1000元
南方中证银行ETF基金动态
南方中证银行ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600036 招商银行 630.8200 15.51% 2.81%
601166 兴业银行 766.1600 9.23% 1.63%
601398 工商银行 1846.6400 7.45% 0.37%
601328 交通银行 1447.5700 7.01% 0.43%
600919 江苏银行 966.7900 5.83% 3.43%
601288 农业银行 1681.9500 5.43% 1.34%
000001 平安银行 511.2000 4.11% 0.76%
600016 民生银行 1307.7800 4.05% 0.25%
601988 中国银行 1110.4100 3.73% 0.43%
601169 北京银行 779.8100 3.37% 0.71%
南方中证银行ETF(512700)基金档案
基金代码 512700 基金简称 银行基金 基金全称
发行日期 2017-05-24~2017-06-20 成立日期 2017-06-28 基金类型
基金经理 孙伟 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 19.0461亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率