权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-22 | 2023-12-25 | 2023-12-28 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002415 | 海康威视 | 599.2000 | 10.84% | -1.01% |
002230 | 科大讯飞 | 237.2700 | 7.19% | -3.31% |
688111 | 金山办公 | 23.9100 | 6.10% | -3.33% |
603019 | 中科曙光 | 149.8900 | 3.87% | -3.64% |
000938 | 紫光股份 | 292.8600 | 3.70% | -2.82% |
600570 | 恒生电子 | 194.7500 | 3.66% | -2.11% |
002236 | 大华股份 | 0.0000 | 3.05% | -0.81% |
600588 | 用友网络 | 263.6300 | 3.05% | -1.91% |
600845 | 宝信软件 | 0.0000 | 2.94% | -2.55% |
000977 | 浪潮信息 | 131.5000 | 2.86% | -5.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接C | 0.6876 | 4.13% |
计算机基 | 0.6674 | 3.54% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0887 | 3.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0798 | 3.52% |
军工基金 | 1.0135 | 3.41% |
国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1349 | 3.12% |
国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1184 | 3.11% |
国泰金鹰 | 1.0399 | 2.31% |
国泰智能装备股票A | 1.7790 | 2.30% |