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广发中证100ETF - 基金主页(代码:512910)

今天最新净值 1.0965 0.0070 0.6400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8958 0.0050 0.5560%
  • 累计净值:1.0965
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.8091亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:罗国庆
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.72% 0.84% 5.56% 7.30% -9.96% -8.43% -29.31% 4.23%
同类排名 707/2643 1709/2752 1832/2723 515/2605 981/2194 965/1816 1000/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-19 2023-12-20 2023-12-25 分红 每份派现金0.0428元
2023-12-01 2023-12-04 2023-12-07 分红 每份派现金0.0478元
2023-11-03 2023-11-06 2023-11-09 分红 每份派现金0.0492元
广发中证100ETF基金动态
广发中证100ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 3.5700 9.24% -0.03%
300750 宁德时代 16.9300 4.89% 1.90%
601318 中国平安 68.7900 4.27% 1.13%
600036 招商银行 78.7900 3.86% 2.81%
000333 美的集团 31.4700 3.07% 0.50%
601899 紫金矿业 105.2900 2.69% -0.80%
600900 长江电力 62.5100 2.37% -0.35%
002714 牧原股份 35.0500 2.30% 0.23%
600276 恒瑞医药 28.5300 1.99% 1.37%
600030 中信证券 62.4000 1.82% -0.49%
广发中证100ETF(512910)基金档案
基金代码 512910 基金简称 100ETF 基金全称
发行日期 2019-04-08~2019-05-17 成立日期 基金类型
基金经理 罗国庆 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 2.8091亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率