权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-26 | 分红 | 每份派现金0.1120元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 4.5800 | 4.57% | 0.04% |
601318 | 中国平安 | 78.9700 | 1.81% | 0.10% |
300750 | 宁德时代 | 19.2500 | 1.79% | 0.41% |
600036 | 招商银行 | 90.2100 | 1.43% | -0.37% |
000858 | 五 粮 液 | 14.1600 | 1.14% | 0.29% |
000333 | 美的集团 | 35.8400 | 1.12% | 1.43% |
601166 | 兴业银行 | 105.9300 | 0.98% | -2.05% |
600900 | 长江电力 | 71.2600 | 0.95% | 0.08% |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 0.86% | 2.42% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 0.84% | 0.65% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.8070 | 2.91% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.8028 | 2.91% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.5848 | 2.31% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.5815 | 2.29% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富民营新动力 | 1.2770 | 2.00% |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 0.6327 | 1.90% |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 0.6288 | 1.90% |
汇添富中证1000指数增强A | 0.8838 | 1.90% |