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添富中证800ETF - 基金主页(代码:515800)

今天最新净值 1.0608 0.0048 0.4500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0608
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:16.1734亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:过蓓蓓 乐无穹
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-09-20 2023-09-21 2023-09-26 分红 每份派现金0.1120元
添富中证800ETF基金动态
添富中证800ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 4.5800 4.57% 0.04%
601318 中国平安 78.9700 1.81% 0.10%
300750 宁德时代 19.2500 1.79% 0.41%
600036 招商银行 90.2100 1.43% -0.37%
000858 五 粮 液 14.1600 1.14% 0.29%
000333 美的集团 35.8400 1.12% 1.43%
601166 兴业银行 105.9300 0.98% -2.05%
600900 长江电力 71.2600 0.95% 0.08%
601899 紫金矿业 0.0000 0.86% 2.42%
600276 恒瑞医药 0.0000 0.84% 0.65%
添富中证800ETF(515800)基金档案
基金代码 515800 基金简称 800ETF 基金全称
发行日期 2019-07-15~2019-09-25 成立日期 基金类型
基金经理 过蓓蓓 乐无穹 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 16.1734亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率