收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -6.55% | 2.37% | 10.50% | -7.05% | -24.70% | -30.77% | -42.63% | 568.64% |
同类排名 | 3354/4200 | 1711/4295 | 1271/4274 | 3458/4165 | 3116/3654 | 2475/2899 | 1521/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2007-05-10 | 份额折算 | 每份份额折算3.23259份 | ||
2006-04-07 | 2006-04-07 | 2006-04-10 | 分红 | 每份派现金0.1800元 |
2006-02-06 | 2006-02-06 | 2006-02-07 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 6.9700 | 5.97% | 0.23% |
688772 | 珠海冠宇 | 239.6400 | 2.62% | 2.71% |
000568 | 泸州老窖 | 23.5000 | 2.09% | 0.73% |
002460 | 赣锋锂业 | 95.7500 | 2.03% | 0.56% |
688563 | 航材股份 | 66.6200 | 2.02% | 0.00% |
300212 | 易华录 | 128.9100 | 2.01% | -2.55% |
000858 | 五粮液 | 27.9800 | 1.95% | -0.22% |
002466 | 天齐锂业 | 64.5600 | 1.79% | 0.84% |
002371 | 北方华创 | 13.1200 | 1.60% | -1.78% |
600900 | 长江电力 | 130.1300 | 1.51% | -0.12% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
有色金属ETF | 1.1336 | 1.24% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8281 | 1.09% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8312 | 1.07% |
银华港股通精选股票发起式A | 0.7527 | 0.97% |
港股消费ETF | 0.5319 | 0.95% |
恒生国企LOF | 0.5183 | 0.93% |
农业50ETF | 0.7229 | 0.84% |
银华瑞和灵活配置混合 | 1.1509 | 0.67% |
券商ETF | 0.7969 | 0.66% |
银华品质消费股票 | 0.6486 | 0.56% |