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银华核心价值优选 - 基金主页(代码:519001)

今天最新净值 1.7402 0.0115 0.6700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6546 0.0023 0.1392%
  • 累计净值:5.8454
  • 成立日期:2005-09-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.191亿份
  • 最近份额:11.1532亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:倪明 苏静然
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.55% 2.37% 10.50% -7.05% -24.70% -30.77% -42.63% 568.64%
同类排名 3354/4200 1711/4295 1271/4274 3458/4165 3116/3654 2475/2899 1521/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-05-10 份额折算 每份份额折算3.23259份
2006-04-07 2006-04-07 2006-04-10 分红 每份派现金0.1800元
2006-02-06 2006-02-06 2006-02-07 分红 每份派现金0.0400元
银华核心价值优选基金动态
银华核心价值优选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 6.9700 5.97% 0.23%
688772 珠海冠宇 239.6400 2.62% 2.71%
000568 泸州老窖 23.5000 2.09% 0.73%
002460 赣锋锂业 95.7500 2.03% 0.56%
688563 航材股份 66.6200 2.02% 0.00%
300212 易华录 128.9100 2.01% -2.55%
000858 五粮液 27.9800 1.95% -0.22%
002466 天齐锂业 64.5600 1.79% 0.84%
002371 北方华创 13.1200 1.60% -1.78%
600900 长江电力 130.1300 1.51% -0.12%
银华核心价值优选(519001)基金档案
基金代码 519001 基金简称 银华优选 基金全称 银华核心价值优选股票型证券投资基金
发行日期 2005-08-01 成立日期 2005-09-27 基金类型
基金经理 倪明 苏静然 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 最近份额 11.1532亿 成立份额 5.191亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色金属ETF 1.1336 1.24%
银华数字经济股票发起式C 0.8281 1.09%
银华数字经济股票发起式A 0.8312 1.07%
银华港股通精选股票发起式A 0.7527 0.97%
港股消费ETF 0.5319 0.95%
恒生国企LOF 0.5183 0.93%
农业50ETF 0.7229 0.84%
银华瑞和灵活配置混合 1.1509 0.67%
券商ETF 0.7969 0.66%
银华品质消费股票 0.6486 0.56%