收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 4.52% | 1.03% | 7.17% | 6.25% | -5.13% | -9.93% | -18.62% | 129.87% |
同类排名 | 563/4200 | 2900/4295 | 2493/4274 | 481/4165 | 349/3654 | 816/2899 | 541/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 分红 | 每份派现金0.1044元 |
2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-13 | 分红 | 每份派现金0.1150元 |
2010-12-21 | 2010-12-21 | 2010-12-23 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
2009-12-07 | 2009-12-07 | 2009-12-09 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
2008-07-15 | 2008-07-15 | 2008-07-16 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601998 | 中信银行 | 0.0000 | 4.04% | -7.44% |
600027 | 华电国际 | 0.0000 | 3.77% | -2.39% |
600941 | 中国移动 | 0.0000 | 2.96% | 1.28% |
601628 | 中国人寿 | 0.0000 | 2.92% | -1.16% |
002847 | 盐津铺子 | 0.0000 | 2.88% | -0.78% |
600875 | 东方电气 | 0.0000 | 2.69% | 1.05% |
000338 | 潍柴动力 | 0.0000 | 2.49% | 0.44% |
000425 | 徐工机械 | 0.0000 | 2.20% | -0.41% |
002138 | 顺络电子 | 0.0000 | 2.05% | -2.26% |
300972 | 万辰集团 | 0.0000 | 2.01% | -4.19% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
海富通消费优选混合A | 0.7665 | 0.88% |
海富通消费优选混合C | 0.7551 | 0.88% |
海富通消费核心混合A | 0.7057 | 0.80% |
海富通消费核心混合C | 0.6864 | 0.79% |
海富通均衡甄选混合A | 0.8706 | 0.57% |
海富通均衡甄选混合C | 0.8484 | 0.56% |
海富通改革驱动混合 | 1.7797 | 0.56% |
海富通成长价值混合A | 0.5538 | 0.49% |
海富通成长价值混合C | 0.5392 | 0.48% |
海富收益 | 2.1030 | 0.48% |