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大成积极成长混合 - 基金主页(代码:519017)

今天最新净值 0.9700 -0.0060 -0.6079% 2019-07-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9863 -0.0007 -0.0751% 2019-07-16 15:29:59
  • 累计净值:2.7770
  • 成立日期:2007-01-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:5.000亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:11.0259亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
25.45% 1.03% 4.92% -3.16% 3.05% -3.67% 6.49% 149.25%
大成积极成长混合(519017)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-16 0.9810 -0.6079%
2019-07-15 0.9870 0.7100%
2019-07-12 0.9800 0.6160%
2019-07-11 0.9740 -0.1000%
2019-07-10 0.9750 0.4100%
2019-07-09 0.9710 0.2100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-18 2018-01-18 2018-01-22 分红 每份派现金0.1340元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 分红 每份派现金0.0555元
2016-01-22 2016-01-22 2016-01-26 分红 每份派现金0.4609元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.0381元
2011-01-19 2011-01-19 2011-01-21 分红 每份派现金0.0610元
大成积极成长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000963 华东医药 128.5800 8.1300% -1.0718%
000078 海王生物 385.2500 5.7100% 2.0115%
000892 星美联合 272.6200 4.1900% 3.4146%
300015 爱尔眼科 149.8900 4.0400% -1.1046%
002450 康得新 134.3700 4.0100% 0.0000%
600276 恒瑞医药 88.3600 3.7700% -1.9590%
300395 菲利华 130.9000 3.7500% -0.9858%
600547 山东黄金 125.4400 2.9800% -0.1709%
002517 恺英网络 69.9400 2.9300% 0.3311%
002672 东江环保 185.4400 2.7900% -0.7353%
大成积极成长混合(519017)基金档案
基金代码 519017 基金简称 大成积极成长混合 基金全称 大成积极成长股票型证券投资基金
发行日期 2007-01-17 成立日期 2007-01-16 基金类型 股票型
基金经理 孙蓓琳、李本刚 基金托管人 农业银行 基金公司 大成基金
最近资产 11.0700亿 最近份额 11.0259亿 成立份额 5.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成国安 0.8180 1.1125%
大成健康产业混合 0.8560 0.7059%
大成正向 0.6940 0.5797%
大成中证360A 0.9770 0.4111%
恒生中小 1.0070 0.3988%
大成智惠量化多策略混合 1.0808 0.3901%
大成景恒混合A 1.3000 0.3086%
500深ETF 1.3460 0.2234%
恒指LOF 1.0460 0.1916%
大成竞争优势混合 1.1020 0.1818%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银蓝筹 0.9305 1.0900%
交银成长30 1.1660 0.9500%
交银成长A 3.6813 0.9400%
诺安成长 0.7830 0.9000%
中海量化 0.9060 0.8900%
万家精选 1.1559 0.7200%
大成健康产业混合 0.8560 0.7059%
交银先锋 1.3544 0.6300%
华富成长趋势混合 0.9423 0.6100%
信诚中小盘 1.3760 0.5800%