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国泰金泰平衡混合 - 基金主页(代码:519020)

今天最新净值 2.0228 0.0001 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.9282 -0.0098 -0.5067%
  • 累计净值:1.9203
  • 成立日期:2012-12-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:20.000亿份
  • 最近份额:0.8929亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:李海
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.87% 3.30% 6.22% 8.48% 4.71% 18.94% -2.69% 115.58%
同类排名 266/2318 407/2327 1209/2327 133/2310 61/2209 49/2082 629/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-01-17 2017-01-17 2017-01-19 分红 每份派现金0.0654元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 分红 每份派现金0.0070元
国泰金泰平衡混合基金动态
国泰金泰平衡混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688036 传音控股 47.8800 8.21% 0.79%
002352 顺丰控股 153.6800 7.70% -1.92%
600276 恒瑞医药 122.6100 6.87% -0.67%
002415 海康威视 148.7700 6.40% 1.19%
000333 美的集团 91.1600 6.17% 2.20%
600036 招商银行 176.6900 6.09% -0.24%
002475 立讯精密 140.0000 5.98% -3.42%
300957 贝泰妮 70.0400 5.92% -1.57%
300896 爱美客 13.3300 4.86% 1.15%
688235 百济神州 25.9100 4.47% -3.17%
国泰金泰平衡混合(519020)基金档案
基金代码 519020 基金简称 国泰金泰 基金全称 国泰金泰平衡混合型证券投资基金
发行日期 2013-01-04 成立日期 2012-12-24 基金类型
基金经理 李海 基金托管人 工商银行 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 0.8929亿 成立份额 20.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%