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国泰金泰平衡混合C - 基金主页(代码:519022)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0360 0.0001 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.9557 -0.0010 -0.0486%

累计净值：2.1210
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.8858亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：李海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.85%	3.30%	6.21%	8.45%	4.60%	18.71%	-2.98%	80.11%
同类排名	268/2318	407/2327	1211/2327	134/2310	69/2209	50/2082	641/1906	-

国泰金泰平衡混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-01-20	2016-01-20	2016-01-22	分红	每份派现金0.0850元

国泰金泰平衡混合C基金动态

国泰金泰平衡混合C 一周基金点评：平均业绩下滑港股主题业绩领先

截至周五，QDII基金平均收益率为-0.51%，期间净值增长居前的基金分别是博时大中华亚太精选股票(QDII)、华宝海外中国混合(QDII)、汇添富香港优势精选混合(QDII)，收益率分别为1.68%、1.67%、0.92%。本周收益率不佳的QDII及另类投资基金有：国泰商品、南方原油、广发生物科技指数美元(QDII)。
标签：业绩下滑平均业绩关联基金：华宝海外中国鹏华丰信分级债券鹏华丰信分级债券B 鹏华养老产业博时大中华亚太精选股票易方达消费行业国泰商品中银持续增长

国泰金泰平衡混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688036	传音控股	79.2100	9.12%	-10.88%
002352	顺丰控股	280.6800	6.99%	2.85%
000333	美的集团	151.9500	6.68%	0.50%
600276	恒瑞医药	206.4200	6.49%	1.37%
002475	立讯精密	315.7100	6.36%	3.14%
600036	招商银行	283.0100	6.24%	2.81%
300957	贝泰妮	144.1500	5.92%	-0.95%
002415	海康威视	262.9400	5.79%	0.40%
300896	爱美客	20.5800	4.87%	1.85%
688235	百济神州	48.6900	4.41%	3.84%

国泰金泰平衡混合C(519022)基金档案

基金代码	519022	基金简称	国泰金泰C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	李海	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	0.8858亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
中银创新医疗混合C	1.2252	1.99%
中银大健康股票C	0.9958	1.97%
中银医疗保健混合C	1.6589	1.95%
长安鑫富领先混合C	1.7030	1.92%
金鹰智慧生活混合C	0.5317	1.92%