权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-06-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.02443份 | ||
2014-12-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.02407份 | ||
2014-06-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.02407份 |
基金代码 | 519052 | 基金简称 | 海富通双利A | 基金全称 | 海富通双利分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2013-11-04 | 成立日期 | 2013-12-04 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 海富通基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 0.5819亿 | 成立份额 | 10.254亿份 | |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
海富通领先成长混合 | 1.4941 | 1.78% |
海富通均衡甄选混合A | 0.8389 | 1.72% |
海富通均衡甄选混合C | 0.8179 | 1.72% |
海富通改革驱动混合 | 1.7144 | 1.70% |
海富通风格优势混合 | 0.7922 | 1.63% |
海富收益 | 2.0370 | 1.49% |
海富通研究精选混合C | 1.0997 | 1.41% |
海富通研究精选混合A | 1.1671 | 1.41% |
海富通欣荣混合C | 1.1322 | 1.17% |
海富通欣荣混合A | 1.1411 | 1.17% |