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海富通双利分级债券B - 基金主页(代码:519053)

今天最新净值 1.2460 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4040
  • 成立日期:2013-12-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.254亿份
  • 最近份额:0.4781亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-12-02 份额折算 每份份额折算1.15754份
海富通双利分级债券B(519053)基金档案
基金代码 519053 基金简称 海富通双利B 基金全称 海富通双利分级债券型证券投资基金
发行日期 2013-10-22 成立日期 2013-12-04 基金类型
基金经理 基金托管人 工商银行 基金公司 海富通基金
最近资产 最近份额 0.4781亿 成立份额 10.254亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.60% 赎回费率 0.00%