权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-07-20 | 2016-07-20 | 2016-07-22 | 分红 | 每份派现金0.2230元 |
2015-12-04 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2014-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.11481份 | ||
2014-06-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.01684份 |
基金代码 | 519055 | 基金简称 | 海富通双利 | 基金全称 | 海富通双利分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2013-10-22 | 成立日期 | 2013-12-04 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 海富通基金 | |
最近资产 | 0.07亿元 | 最近份额 | 0.0656亿 | 成立份额 | 10.254亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.60% | 赎回费率 | --- |