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海富通双利分级债券 - 基金主页(代码:519055)

今天最新净值 0.9150 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1380
  • 成立日期:2013-12-04
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:10.254亿份
  • 最近份额:0.0656亿
  • 最近资产:0.07亿元
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-07-20 2016-07-20 2016-07-22 分红 每份派现金0.2230元
2015-12-04 份额折算 暂未确定份额折算比例
2014-12-02 份额折算 每份份额折算1.11481份
2014-06-04 份额折算 每份份额折算1.01684份
海富通双利分级债券(519055)基金档案
基金代码 519055 基金简称 海富通双利 基金全称 海富通双利分级债券型证券投资基金
发行日期 2013-10-22 成立日期 2013-12-04 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 工商银行 基金公司 海富通基金
最近资产 0.07亿元 最近份额 0.0656亿 成立份额 10.254亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.60% 赎回费率 ---
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通融丰定开债券 1.0302 0.12%
海富通恒丰定开债 1.0237 0.09%
海富通瑞合纯债 1.0261 0.07%
海富通弘丰定开债券 1.0779 0.06%
海富通瑞丰债券 1.2171 0.05%
海富通沪港深混合 1.2081 0.05%
海富通集利债券 1.1043 0.04%
海富通鼎丰定开债券 1.1308 0.04%
海富通聚合纯债 1.0551 0.04%
海富通瑞福债券A 1.1310 0.03%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合富债券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
银华季季红H 1.0530 0.00%
银河如意债券 1.0491 0.00%
富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
长盛盛景A 1.0637 0.01%
长盛盛景C 1.0493 0.00%
信诚惠盈A 1.0183 0.16%
信诚惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和债券A 1.0136 -0.02%