| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-12-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.01926份 | ||
| 2017-06-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01895份 | ||
| 2016-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.0189份 | ||
| 2016-06-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.00231份 | ||
| 2016-05-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.01566份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002371 | 北方华创 | 18.1400 | 4.64% | -0.33% |
| 600489 | 中金黄金 | 23.3000 | 2.50% | -0.62% |
| 600547 | 山东黄金 | 7.9900 | 2.47% | -0.03% |
| 基金代码 | 519057 | 基金简称 | 海富通双福A | 基金全称 | 海富通双福分级债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-04-28 | 成立日期 | 2014-05-06 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 海富通基金 | |
| 最近资产 | 0.89亿元 | 最近份额 | 0.8734亿 | 成立份额 | 5.074亿份 |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通中小盘混合 | 1.1295 | 4.72% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6739 | 4.64% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6483 | 4.63% |
| 海富通先进制造股票C | 0.8711 | 4.56% |
| 海富通先进制造股票A | 0.8863 | 4.55% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.8795 | 4.48% |
| 海富通成长甄选混合A | 0.8921 | 4.47% |
| 海富通股票混合 | 0.8228 | 4.20% |
| HKC科技 | 0.4125 | 3.36% |
| 海富通电子信息传媒产业股票C | 1.7313 | 2.73% |
