权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-05-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.43114份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002371 | 北方华创 | 18.1400 | 4.64% | -0.60% |
600489 | 中金黄金 | 23.3000 | 2.50% | 2.40% |
600547 | 山东黄金 | 7.9900 | 2.47% | 2.15% |
基金代码 | 519058 | 基金简称 | 海富通双福B | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 分级杠杆 | ||
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | |||
最近资产 | 0.89亿元 | 最近份额 | 1.1083亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
前海金银C | 1.5080 | 6.27% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2878 | 3.99% |
嘉实农业产业股票C | 0.7221 | 3.38% |
中银稳进策略混合C | 1.3160 | 3.29% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6269 | 3.28% |
民生城镇化C | 1.7540 | 2.99% |
华宝资源优选混合C | 3.3620 | 2.94% |
创金合信资源主题C | 2.3751 | 2.94% |
华泰柏瑞富利混合C | 2.0624 | 2.91% |
华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 0.9528 | 2.91% |