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汇添富蓝筹稳健 - 基金主页(代码:519066)

今天最新净值 2.4470 0.0190 0.7800%
盘中实时估值(仅供参考) 2.4291 -0.0229 -0.9337%
  • 累计净值:3.7760
  • 成立日期:2008-07-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.418亿份
  • 最近份额:21.3678亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:雷鸣 李威 郑乐凯
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.04% 2.47% 6.72% 1.79% -14.56% -16.11% -33.70% 391.40%
同类排名 1147/2318 628/2327 1114/2327 889/2310 1303/2209 1309/2082 1632/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-18 分红 每份派现金0.2500元
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-17 分红 每份派现金0.0630元
2016-01-21 2016-01-21 2016-01-25 分红 每份派现金0.3000元
2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 分红 每份派现金0.0860元
2014-01-20 2014-01-20 2014-01-22 分红 每份派现金0.0690元
汇添富蓝筹稳健基金动态
汇添富蓝筹稳健重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 9.77% -1.44%
000568 泸州老窖 0.0000 8.70% -1.41%
000858 五 粮 液 0.0000 4.59% -1.43%
603259 药明康德 0.0000 4.38% -2.83%
600160 巨化股份 0.0000 3.47% -0.94%
600048 保利发展 0.0000 3.36% -0.98%
300750 宁德时代 0.0000 2.90% -2.43%
603379 三美股份 0.0000 2.22% -0.64%
600309 万华化学 0.0000 2.07% -0.76%
600399 抚顺特钢 0.0000 1.77% 0.71%
汇添富蓝筹稳健(519066)基金档案
基金代码 519066 基金简称 添富蓝筹 基金全称 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2008-06-02 成立日期 2008-07-08 基金类型
基金经理 雷鸣 李威 郑乐凯 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 21.3678亿 成立份额 7.418亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%