收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.04% | 2.47% | 6.72% | 1.79% | -14.56% | -16.11% | -33.70% | 391.40% |
同类排名 | 1147/2318 | 628/2327 | 1114/2327 | 889/2310 | 1303/2209 | 1309/2082 | 1632/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 分红 | 每份派现金0.2500元 |
2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0630元 |
2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-25 | 分红 | 每份派现金0.3000元 |
2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-17 | 分红 | 每份派现金0.0860元 |
2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0690元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 9.77% | -1.44% |
000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 8.70% | -1.41% |
000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 4.59% | -1.43% |
603259 | 药明康德 | 0.0000 | 4.38% | -2.83% |
600160 | 巨化股份 | 0.0000 | 3.47% | -0.94% |
600048 | 保利发展 | 0.0000 | 3.36% | -0.98% |
300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 2.90% | -2.43% |
603379 | 三美股份 | 0.0000 | 2.22% | -0.64% |
600309 | 万华化学 | 0.0000 | 2.07% | -0.76% |
600399 | 抚顺特钢 | 0.0000 | 1.77% | 0.71% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C | 0.7836 | 1.56% |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A | 0.7876 | 1.55% |
能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A | 1.1896 | 1.19% |
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C | 1.1845 | 1.19% |
央企分红 | 1.0430 | 1.04% |
港股高C | 0.8927 | 0.89% |
港股高息 | 0.9165 | 0.88% |
中药ETF | 1.1392 | 0.84% |
中药基金 | 1.1877 | 0.79% |