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汇添富成长焦点混合 - 基金主页(代码:519068)

今天最新净值 1.9309 -0.0051 -0.2601% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.9429 -0.0178 -0.9101% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:3.1199
  • 成立日期:2007-03-12
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:99.990亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:26.2339亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
27.61% -2.67% -5.77% 11.13% -2.89% 23.83% 47.14% 301.66%
汇添富成长焦点混合(519068)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 1.9556 -0.2601%
2019-05-23 1.9607 -1.8816%
2019-05-22 1.9983 -0.4434%
2019-05-21 2.0072 1.1796%
2019-05-20 1.9838 -1.2600%
2019-05-17 2.0092 -2.0500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-06-28 2017-06-28 2017-06-30 分红 每份派现金0.4210元
2016-01-21 2016-01-21 2016-01-25 分红 每份派现金0.3500元
2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 分红 每份派现金0.1020元
2014-04-18 2014-04-18 2014-04-22 分红 每份派现金0.0560元
2013-01-23 2013-01-23 2013-01-25 分红 每份派现金0.0200元
汇添富成长焦点混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002127 南极电商 2.0000 7.8600% -5.9676%
600180 瑞茂通 1.0000 5.6300% -3.7394%
002018 华信国际 750.0000 4.1800% 0.0000%
601166 兴业银行 1.0000 3.8400% 1.0526%
002672 东江环保 800.0000 2.9900% 1.1257%
002183 怡亚通 450.0100 2.9800% -0.2101%
300285 国瓷材料 420.1800 2.9300% -0.7500%
000333 美的集团 399.9900 2.7700% 0.6261%
300050 世纪鼎利 330.0000 2.3600% -3.6683%
300144 宋城演艺 300.0000 1.9700% 0.9483%
汇添富成长焦点混合(519068)基金档案
基金代码 519068 基金简称 汇添富成长焦点混合 基金全称 汇添富成长焦点股票型证券投资基金
发行日期 2007-03-06 成立日期 2007-03-12 基金类型 股票型
基金经理 雷鸣 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 44.5400亿 最近份额 26.2339亿 成立份额 99.990亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富新兴消费股票 0.9030 0.8939%
银行股基 1.0656 0.5947%
汇添富沪港深新价值股票 1.0270 0.5877%
添富港股通专注成长 0.7322 0.5217%
汇添富价值创造定开混合 1.0670 0.5087%
金融ETF 1.6240 0.5013%
添富中证银行ETF联接C 0.9809 0.4918%
添富中证银行ETF联接A 0.9810 0.4917%
恒生B 1.3250 0.4549%
消费ETF 2.6464 0.4364%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华养老产业 1.7480 1.0405%
易基消费 2.5630 0.9100%
鹏华消费优选混合 2.2240 0.9074%
景顺资源 0.4560 0.8900%
银华富裕主题混合 2.8812 0.8200%
景顺优选混合 2.1255 0.8000%
长城品牌 1.3328 0.6875%
中海消费 2.4390 0.6600%
华安宏利混合 4.3857 0.6500%
泰达宏利稳定混合 1.1935 0.6500%