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汇添富成长焦点 - 基金主页(代码:519068)

今天最新净值 1.7877 0.0020 0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7980 -0.0142 -0.7848%
  • 累计净值:3.1887
  • 成立日期:2007-03-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:99.990亿份
  • 最近份额:20.3951亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:雷鸣 李威 陈潇扬
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.57% -0.64% 7.02% 2.35% -21.21% -26.83% -42.29% 295.18%
同类排名 1175/4200 3916/4295 2558/4274 1273/4165 2635/3654 2268/2899 1515/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-18 分红 每份派现金0.1240元
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-17 分红 每份派现金0.0880元
2017-06-28 2017-06-28 2017-06-30 分红 每份派现金0.4210元
2016-01-21 2016-01-21 2016-01-25 分红 每份派现金0.3500元
2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 分红 每份派现金0.1020元
汇添富成长焦点基金动态
汇添富成长焦点重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 12.9100 6.75% -1.44%
000568 泸州老窖 121.2900 6.59% -1.41%
300750 宁德时代 67.3600 3.33% -2.43%
600256 广汇能源 1450.2900 3.14% 1.92%
601318 中国平安 254.9900 3.11% -0.71%
603369 今世缘 197.6500 2.92% -0.70%
600348 华阳股份 935.7500 2.77% -0.98%
601156 东航物流 590.6400 2.64% -1.18%
002475 立讯精密 245.6400 2.56% -2.44%
601899 紫金矿业 668.0100 2.52% 0.87%
汇添富成长焦点(519068)基金档案
基金代码 519068 基金简称 添富焦点 基金全称 汇添富成长焦点股票型证券投资基金
发行日期 2007-03-06 成立日期 2007-03-12 基金类型
基金经理 雷鸣 李威 陈潇扬 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 20.3951亿 成立份额 99.990亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%