基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

汇添富成长焦点混合 - 基金主页(代码:519068)

今天最新净值 1.9309 -0.0013 -0.07% 2019-03-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.9182 0.0024 0.1276% 2019-03-20 15:29:59
  • 累计净值:3.1199
  • 成立日期:2007-03-12
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:99.990亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:26.2339亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
25.01% 5.56% 10.03% 23.31% -9.93% 27.31% 45.09% 293.49%
汇添富成长焦点混合(519068)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-03-19 1.9158 -0.7820%
2019-03-18 1.9309 4.0244%
2019-03-15 1.8562 1.6500%
2019-03-14 1.8260 0.7004%
2019-03-13 1.8133 -0.0882%
2019-03-12 1.8149 -0.0991%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-06-28 2017-06-28 2017-06-30 分红 每份派现金0.4210元
2016-01-21 2016-01-21 2016-01-25 分红 每份派现金0.3500元
2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 分红 每份派现金0.1020元
2014-04-18 2014-04-18 2014-04-22 分红 每份派现金0.0560元
2013-01-23 2013-01-23 2013-01-25 分红 每份派现金0.0200元
汇添富成长焦点混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002127 南极电商 2.0000 7.8600% 1.0435%
600180 瑞茂通 1.0000 5.6300% 0.0000%
002018 华信国际 750.0000 4.1800% 1.5267%
601166 兴业银行 1.0000 3.8400% -0.3224%
002672 东江环保 800.0000 2.9900% 0.1590%
002183 怡亚通 450.0100 2.9800% 0.5119%
300285 国瓷材料 420.1800 2.9300% -1.2885%
000333 美的集团 399.9900 2.7700% -0.7107%
300050 世纪鼎利 330.0000 2.3600% -2.0558%
300144 宋城演艺 300.0000 1.9700% 2.0455%
汇添富成长焦点混合(519068)基金档案
基金代码 519068 基金简称 汇添富成长焦点混合 基金全称 汇添富成长焦点股票型证券投资基金
发行日期 2007-03-06 成立日期 2007-03-12 基金类型 股票型
基金经理 雷鸣 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 44.5400亿 最近份额 26.2339亿 成立份额 99.990亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富沪港深新价值股票 1.0700 0.5639%
环境C 0.6497 0.4794%
环境治理 0.6493 0.4642%
中证500A 0.8694 0.3463%
中证500C 0.8665 0.3358%
添富年年益定开混合A 1.0885 0.3133%
添富年年益定开混合C 1.0805 0.3063%
添富可转债A 1.3810 0.2905%
汇添富移动互联 1.1050 0.2722%
添富可转债C 1.3350 0.2252%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安成长 0.9380 3.9911%
中海消费 2.2980 1.9973%
融通内需 1.0530 1.9361%
海富通股票混合 0.7420 1.7833%
大成景阳领先混合 0.8190 1.7391%
金鹰主题优势混合 1.3470 1.7372%
金鹰策略配置混合 1.0857 1.6954%
大成竞争优势混合 1.2910 1.6535%
金鹰行业优势混合 1.1724 1.6473%
中海量化 0.9300 1.5284%