收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.24% | -0.08% | 0.99% | 3.23% | 5.59% | 7.10% | 9.79% | 98.00% |
同类排名 | 5/412 | 280/436 | 45/429 | 7/411 | 21/366 | 70/282 | 138/232 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0470元 |
2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-14 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
2019-01-21 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-01-14 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
2014-07-11 | 2014-07-11 | 2014-07-15 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C | 0.7836 | 1.56% |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A | 0.7876 | 1.55% |
能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A | 1.1896 | 1.19% |
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C | 1.1845 | 1.19% |
央企分红 | 1.0430 | 1.04% |
港股高C | 0.8927 | 0.89% |
港股高息 | 0.9165 | 0.88% |
中药ETF | 1.1392 | 0.84% |
中药基金 | 1.1877 | 0.79% |