| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.86% | 2.55% | 12.62% | -0.56% | -20.68% | -31.57% | -24.71% | 68.34% |
| 同类排名 | 2222/4200 | 1557/4295 | 767/4274 | 2038/4165 | 2553/3654 | 2523/2899 | 794/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-24 | 分红 | 每份派现金0.3500元 |
| 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-13 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 2018-01-11 | 2018-01-11 | 2018-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0510元 |
| 2017-01-12 | 2017-01-12 | 2017-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0320元 |
| 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 分红 | 每份派现金0.1100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 64.1600 | 4.30% | -2.81% |
| 301030 | 仕净科技 | 51.5300 | 4.18% | -5.27% |
| 600129 | 太极集团 | 45.4500 | 4.11% | -0.99% |
| 300751 | 迈为股份 | 16.0300 | 4.04% | -1.23% |
| 300122 | 智飞生物 | 32.0700 | 3.82% | -2.27% |
| 300258 | 精锻科技 | 141.9800 | 3.57% | -0.87% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 9.8700 | 3.50% | -1.85% |
| 300136 | 信维通信 | 74.2400 | 3.41% | -5.64% |
| 600079 | 人福医药 | 68.0400 | 3.29% | -1.77% |
| 603979 | 金诚信 | 41.8100 | 3.07% | 1.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 消费A | 1.8230 | 1.17% |
| 浦银安盛红利精选混合A | 1.3973 | 1.01% |
| 浦银安盛增长动力混合A | 0.7391 | 0.90% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8240 | 0.70% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 0.8130 | 0.69% |
| 浦银安盛新兴产业混合A | 2.8346 | 0.66% |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 0.8975 | 0.63% |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 0.8946 | 0.62% |
| 浦银安盛港股通量化混合A | 0.7251 | 0.37% |
| 浦银安盛品质优选混合C | 0.4452 | 0.36% |
