收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.15% | 0.01% | 0.22% | 0.48% | 2.23% | 3.26% | 6.28% | 77.75% |
同类排名 | 796/1115 | 652/1148 | 1089/1143 | 794/1106 | 197/974 | 258/793 | 191/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-15 | 分红 | 每份派现金0.2100元 |
2010-09-03 | 2010-09-03 | 2010-09-07 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601088 | 中国神华 | 1.4000 | 1.79% | 0.40% |
600938 | 中国海油 | 1.2000 | 1.15% | 0.59% |
601899 | 紫金矿业 | 1.8400 | 1.01% | -0.80% |
600547 | 山东黄金 | 1.0600 | 0.98% | -0.03% |
688676 | 金盘科技 | 0.4000 | 0.52% | -2.88% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浦银安盛医疗健康混合A | 1.0562 | 1.06% |
智慧电车 | 0.5507 | 0.79% |
浦银安盛沪深300指数增强A | 1.0321 | 0.22% |
浦银安盛安和回报定开混合A | 0.9867 | 0.21% |
浦银安盛安和回报定开混合C | 0.9826 | 0.21% |
浦银安盛量化多策略混合A | 1.2337 | 0.17% |
浦银安盛量化多策略混合C | 1.1307 | 0.17% |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.7986 | 0.14% |
浦银MSCI | 1.1882 | 0.14% |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.7896 | 0.13% |