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浦银收益C - 基金主页(代码:519112)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4570 0.0004 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4630 -0.0029 -0.1996%

累计净值：1.6570
成立日期：2009-09-22
基金类型：
成立份额：--
最近份额：0.3900亿
最近资产：
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：郑双超章潇枫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.07%	-	0.21%	0.41%	1.89%	2.46%	5.05%	68.13%
同类排名	818/1115	666/1148	1092/1143	813/1106	230/974	304/793	224/604	-

浦银收益C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-08-13	2019-08-13	2019-08-15	分红	每份派现金0.1900元
2010-09-03	2010-09-03	2010-09-07	分红	每份派现金0.0100元

浦银收益C基金动态

浦银收益C 浦银安盛优化收益债基增加C类收费模式

该基金C类收费模式基金代码519112，申购费率为0，销售服务费年费率为0.4%，赎回费率随持有期限的增加而递减。
标签：收益浦银安盛收费关联基金：浦银收益C

浦银收益C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600547	山东黄金	10.4000	4.16%	-4.57%
600988	赤峰黄金	1.5000	0.37%	-1.64%
600141	兴发集团	0.4000	0.13%	-2.64%

浦银收益C(519112)基金档案

基金代码	519112	基金简称	浦银收益C	基金全称	浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
发行日期		成立日期	2009-09-22	基金类型
基金经理	郑双超章潇枫	基金托管人	工商银行	基金公司	浦银安盛基金
最近资产		最近份额	0.3900亿	成立份额	--
管理费率	0.65%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	0.8019	1.48%
浦银安盛港股通量化混合A	0.7352	1.23%
浦银安盛科技创新优选混合	0.7800	0.96%
浦银安盛医疗健康混合A	1.0377	0.93%
浦银安盛ESG责任投资混合A	0.6896	0.75%
浦银安盛ESG责任投资混合C	0.6822	0.74%
浦银创业板ETF	0.6965	0.19%
浦银安盛安远回报一年持有期混合C	1.1106	0.13%
浦银安盛安远回报一年持有期混合A	1.1256	0.12%
浦银安盛盛智一年定开债券	1.1176	0.12%